Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (REC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IT · Marktkap. €10.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€30.81 bis €59.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €31.82 – €58.59 · Fair‑Value‑Band €30.81 – €59.96 · der Kurs von €52.65 notiert über dem Fair Value von €47.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A (REC) notiert aktuell bei €52.65, während unser modellbasierter Fair Value bei €47.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A einen Umsatz von €2.7B bei einer Nettomarge von 17.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.6B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €30.81 (Bear Case) bis €59.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €52.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, REC ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€47.88) gegenüber Substanzwert (€6.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel in Italien, den Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich, Deutschland, Russland, der Ukraine, der Türkei, Portugal, Nordafrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Arzneimittel in Italien, den Vereinigten Staaten, Spanien, Frankreich, Deutschland, Russland, der Ukraine, der Türkei, Portugal, Nordafrika und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Spezial- und Grundversorgung tätig. und Seltene Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt Maapliv zur Behandlung der Ahornsirup-Urinkrankheit; Isturien für endogenes Cushing-Syndrom; Cystadrops zur Behandlung der Augenmanifestationen von Cystinose; Carbaglu gegen Hyperammonämie aufgrund eines N-Acetylglutamat-Synthase-Mangels; Qarziba für Neuroblastompatienten und Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Neuroblastom; und Fotivda für Nierenzellkarzinom. Es entwickelt Sylvant auch für idiopathische multizentrische Castleman-Erkrankungen; Caphosol gegen orale Mukositis; ENJAYMO zur Hämolyse bei Erwachsenen mit Kälteagglutinin-Krankheit; Zanidip, Zanipress, Vazkepa und Logimax gegen Bluthochdruck; Urorec und Avodart bei Symptomen einer gutartigen Prostatahyperplasie; und Livazo gegen Dyslipidämie; Combodart/Duodart; Seloken bei Angina pectoris, Herzinfarkt und Herzrhythmusstörungen sowie Bluthochdruck und funktionellen Herzstörungen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Procto-Glyveno gegen innere und äußere Hämorrhoiden an; Polydexa, Isofra und Otofa gegen Hals-Nasen-Ohren-Infektionen; Isturisa, für Cushing-Syndrom; Normosang, menschliches Hämin; Juxtapide, homozygote familiäre Hypercholesterinämie; Ledaga, Mycosis fungoides, kutanes T-Zell-Lymphom; Tergynan, ein Antiinfektivum gegen gynäkologische Infektionen; CitraFleet und Phosphosoda als Darmreiniger; Lomexin bei gynäkologischen und dermatologischen Infektionen; Hexaspray, Behandlungen für die Mundhöhle; Magnesio Supremo, ein Nahrungsergänzungsmittel; Reaglia gegen Schizophrenie; Eligard für hormonabhängigen Prostatakrebs; und Pasireotid in Phase-II-Studie für Patienten mit postbariatrischer Hypoglykämie sowie andere Produkte. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A entwickelte sich von €1.6B (FY2021) auf €2.6B (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €444M (+3.5%/Jahr seit FY2021).

REC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• RECORDATI: SOLID MOMENTUM OF THE GROUP CONTINUES FIRST HALF 2026. NET REVENUE +6.6%, EBITDA +8.8%, ADJUSTED NET INCOME +6.7% Yahoo Finance · 28.07.2026
• RECORDATI CELEBRATES ITS FIRST 100 YEARS AT TRIENNALE MILANO WITH AN EXHIBITION REVEALING OBJECTS AND IMAGES FROM ITS HISTORICAL ARCHIVE FOR Yahoo Finance · 16.06.2026
• RECORDATI: STRONG MOMENTUM OF THE GROUP CONTINUES INTO THE FIRST QUARTER OF 2026 NET REVENUE +4.9%, EBITDA(1) +5.0%, ADJUSTED NET INCOME(2) Yahoo Finance · 12.05.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.