Redeia Corporación, S.A (RED) Fair Value & Analyse

Versorger · ES · Marktkap. €8.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€5.76 bis €16.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €11.81 – €17.71 · Fair‑Value‑Band €5.76 – €16.30 · der Kurs von €15.45 notiert über dem Fair Value von €10.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Redeia Corporación, S.A (RED) notiert aktuell bei €15.45, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Redeia Corporación, S.A einen Umsatz von €1.8B bei einer Nettomarge von 28.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €6.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.76 (Bear Case) bis €16.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €15.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RED ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€15.92) gegenüber Gewinnbasiert (€2.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Redeia Corporación, S.A. ist über ihre Tochtergesellschaften an der Verwaltung des spanischen Stromtransportnetzes in Spanien und international beteiligt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Verwaltung und Betrieb der inländischen Strominfrastruktur; Management und Betrieb der internationalen Strominfrastruktur; und Telekommunikation. Das Unternehmen ist in der Stromübertragung tätig; Systembetrieb; und Management des spanischen Stromübertragungsnetzes. Es betreibt ein Übertragungsnetz von etwa 46.074 Kilometern und verfügt über eine Transformationskapazität von 99.071 MVA. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Ingenieur- und Baudienstleistungen an. und Telekommunikation, Finanzierung, Rückversicherung, Wartung von Leitungen und Umspannwerken, Funkspektrum, Telekommunikationsnetze und Satellitenkommunikation, technische Beratung und Satellitentelekommunikationsdienste. Darüber hinaus betreibt und unterhält sie Stromübertragungsnetze; verwaltet den Bau von Energiespeicheranlagen und den Wasserkreislauf; erwirbt, hält, verwaltet und verwaltet Beteiligungspapiere; betreibt ein Satellitenkommunikationssystem und stellt Raumsegmentdienste für die geostationären Orbitalplätze bereit; entwickelt und vertreibt Sicherheitsgeräte für den persönlichen und industriellen Gebrauch; und verkauft und vermietet Satelliten und Raumkapazitäten sowie verkauft und vermarktet Satellitenkapazitäten. Das Unternehmen hieß früher Red Eléctrica Corporación, S.A. und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Redeia Corporación, S.A. Redeia Corporación, S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Alcobendas, Spanien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Redeia Corporación, S.A entwickelte sich von €2.0B (FY2021) auf €1.7B (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €506M (−7.2%/Jahr seit FY2021).

RED ist 30% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.