Miroku Jyoho Service Co (RKICF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $322M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($15.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($15.19 bis $28.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $10.39 – $11.63 · Fair‑Value‑Band $15.19 – $28.21 · der Kurs von $10.77 notiert unter dem Fair Value von $21.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Miroku Jyoho Service Co (RKICF) notiert aktuell bei $10.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Miroku Jyoho Service Co einen Umsatz von $48.9B bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.4. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.19 (Bear Case) bis $28.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.77 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RKICF ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($27.47) gegenüber Substanzwert ($5.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Miroku Jyoho Service Co., Ltd. bietet Systeme und Lösungen für Steuerbuchhaltungs- und Wirtschaftsprüferfirmen und deren Kundenunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Miroku Jyoho Service Co., Ltd. bietet Systeme und Lösungen für Steuerbuchhaltungs- und Wirtschaftsprüferfirmen und deren Kundenunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen in Japan. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Computersystemen und Anwendungssoftware; Planung und Entwicklung branchen- und prozessspezifischer Anwendungssoftware; Beratung von der ERP-Bereitstellung bis hin zu Entwicklung, Betrieb und Anleitung; und Bereitstellung von Bildung und Ausbildung sowie Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge und -revitalisierung für kleine Unternehmen. Darüber hinaus befasst es sich mit der Organisations- und Personaldiagnostik; Organisations- und Personalberatung; HR-Flow-Dienste; Verbesserung der Effizienz der Bargeldverwaltung und -verteilung in den Filialen; bietet Vertragsmanagement, Outsourcing von Bürodienstleistungen im Zusammenhang mit der Rechnungsstellung, Medien- und Werbeagenturen, Erfahrungsmanagementdienste, Beratung zu Geschäftsentwicklung und Marktanalyse sowie individuelle Krediteinkaufsagenturdienste; Unternehmen zur Unterstützung des digitalen Marketings; und DX-Plattformgeschäft. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Personalberatung zur Unternehmensdigitalisierung und DX-Umstellung tätig; Bereitstellung von DX-Personalentwicklungsprogrammen im Semi-Order-Typ, erfahrungsorientierten IT-Ausbildungsprogrammen, Möglichkeiten für den Dialog zwischen Unternehmen derselben Branche und des gleichen Managements sowie Unterstützung beim Erwerb von Datenschutzmarken; und Videoproduktion mit KI-Sprache sowie BizMagic-bezogene Geschäfte. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Miroku Jyoho Service Co entwickelte sich von $34.1B (FY2021) auf $46.2B (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.4B (+13.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.