Reckon Ltd (RKN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. 48,2 Mio. A$ (≈ 29,7 Mio. €) · ISIN AU000000RKN9

Was ist Reckon Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,04 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3556 A$ – 0,6514 A$ · Fair‑Value‑Band 1,04 A$ – 1,73 A$ · der Kurs von 0,4600 A$ notiert unter dem Fair Value von 1,38 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Reckon Ltd (RKN) notiert aktuell bei 0,4600 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,38 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,85 A$ je Aktie; damit liegen 20 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4600 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1500 A$, und 2 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reckon Ltd einen Umsatz von 62,4 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,8 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,04 A$ (Bear Case) bis 1,73 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,4600 A$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, RKN ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0301 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,85 A$) gegenüber Substanzwert (0,1500 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reckon Limited bietet Softwarelösungen in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet c an, eine Software-as-a-Service-Cloud-basierte Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungssoftwareplattform, die mobile App-Funktionalität für kleine Unternehmen umfasst; Reckon Payroll, eine Cloud-Gehaltsabrechnungssoftware für …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reckon Limited bietet Softwarelösungen in Australien, Neuseeland, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen bietet c an, eine Software-as-a-Service-Cloud-basierte Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungssoftwareplattform, die mobile App-Funktionalität für kleine Unternehmen umfasst; Reckon Payroll, eine Cloud-Gehaltsabrechnungssoftware für die Selbstbedienung von Mitarbeitern; Reckon Invoice zum Erstellen und Versenden von Online-Rechnungen; Rechnen Sie mit Geschäftskrediten; Reckon Accounts Hosted, eine Online-Buchhaltungssoftware für große Unternehmen; Reckon Insights, eine Finanzberichts- und Analysesoftware; Reckon Payments, das Online-Zahlungen akzeptiert; WABI für Reservierungen, Verkaufsstellen, Teammanagement, Inventar und Zahlungen; und Reckon Insurance, die Versicherungen vermitteln. Das Unternehmen bietet auch Bankabstimmungssoftware an, die Banktransaktionen importiert. Spesenverwaltungssoftware für kleine Unternehmen; Reckon Timesheets, Software zur Zeiterfassung und Verwaltung der Arbeitszeittabellen der Mitarbeiter; und Projektmanagementsoftware zur Verwaltung von Aufträgen und Projekten zur Verfolgung der Rentabilität. Darüber hinaus bietet es Desktop Accounting; Desktop-Point-of-Sale-Software; Desktop-Persönliche Finanzen; Unternehmensbuchhaltungs- und persönliche Finanzsoftware sowie damit verbundene Produkte und Dienstleistungen; und entwickelt, vertreibt und unterstützt Kostendeckungs-, Scan- und Cloud-basierte Integrationsplattformen hauptsächlich für den legalen Markt unter dem Markennamen Zebraworks. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reckon Ltd entwickelte sich von 71,1 Mio. A$ (FY2021) auf 62,4 Mio. A$ (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,4 Mio. A$ (−6,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 727 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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