Roche CDR (CAD Hedged) (ROG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. 466 Mrd. C$ (≈ 290 Mrd. €)

Was ist Roche CDR (CAD Hedged) wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (17,69 C$ bis 43,86 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne 18,06 C$ – 28,81 C$ · Fair‑Value‑Band 17,69 C$ – 43,86 C$ · der Kurs von 28,81 C$ notiert über dem Fair Value von 26,43 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Roche CDR (CAD Hedged) (ROG) notiert aktuell bei 28,81 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,43 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 15,80 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,81 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 9,19 C$, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Roche CDR (CAD Hedged) einen Umsatz von 63,5 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 26,1 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,69 C$ (Bear Case) bis 43,86 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,81 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ROG ist mit −8 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,80 C$) gegenüber Substanzwert (1,63 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Roche Holding AG ist im Pharma- und Diagnostikgeschäft in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Roche Holding AG ist im Pharma- und Diagnostikgeschäft in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien, Afrika, Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen bietet Pharmalösungen in den Therapiebereichen Anämie, Blut- und solide Tumoren, Dermatologie, Hämophilie, Entzündungs- und Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Transplantation. Es bietet auch In-vitro-Tests zur Diagnose verschiedener Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Covid-19, Hepatitis, humanes Papillomavirus und andere; Diagnoseinstrumente; und digitale Gesundheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Basel, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Roche CDR (CAD Hedged) entwickelte sich von 65,8 Mrd. CHF (FY2022) auf 63,4 Mrd. CHF (FY2025), rund −1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 12,9 Mrd. CHF (+1,2 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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