The Reserve Petroleum Company (RSRV) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $32.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($182.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $91.68 – $230.46 · Fair‑Value‑Band $110.31 – $182.13 · der Kurs von $216.00 notiert über dem Fair Value von $146.22. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

The Reserve Petroleum Company (RSRV) notiert aktuell bei $216.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $146.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Reserve Petroleum Company einen Umsatz von $17.8M bei einer Nettomarge von 23.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.0M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $110.31 (Bear Case) bis $182.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $216.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, RSRV ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($483.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($110.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Reserve Petroleum Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Mineralienmanagement von Erdöl und Erdgas sowie mit Verkaufs- und Pachtprämien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Reserve Petroleum Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Mineralienmanagement von Erdöl und Erdgas sowie mit Verkaufs- und Pachtprämien. Es besitzt auch nicht produzierende Mineralbeteiligungen; und bietet Brunnenbohrdienste an. Das Unternehmen war früher als Farmers Royalty Holding Company bekannt und änderte seinen Namen im Januar 1949 in The Reserve Petroleum Company. Die Reserve Petroleum Company wurde 1931 gegründet und hat ihren Sitz in Oklahoma City, Oklahoma.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Reserve Petroleum Company entwickelte sich von $9.1M (FY2021) auf $17.4M (FY2025), rund +17.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.9M (+40.7%/Jahr seit FY2021).

RSRV ist 32% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.