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Datenbasierte Aktienbewertung

Ratos AB (RTOBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Ratos AB $2,48, Kurs $3,42, Potenzial −27,5 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Schweden · ISIN SE0000111940

RA Ratos AB Logo Einige Daten 24.09.2026

Ratos AB

RTOBF · US

Schwache BewertungDazu ist die Qualität schwach.

!Fair Value 2,48 $ · Überbewertet (−27,5 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,1 %/J)
✓Solide profitabel · 10,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

4,97 $ 1,75 $ Fair Value 2,48 $ 04.2016 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,75 $ – 4,97 $ · Fair‑Value‑Band 1,34 $ – 3,62 $ · der Kurs von 3,42 $ notiert über dem Fair Value von 2,48 $. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Ratos AB (publ) ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Buyouts, Turnarounds, Add-on-Akquisitionen und mittelständische Transaktionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Frühphasen und in Unternehmen, die in der Rüstungsindustrie oder Pornografie tätig sind oder die Umwelt schädigen.

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Ratos AB (publ) ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Buyouts, Turnarounds, Add-on-Akquisitionen und mittelständische Transaktionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Frühphasen und in Unternehmen, die in der Rüstungsindustrie oder Pornografie tätig sind oder die Umwelt schädigen. Ziel ist es, in nicht börsennotierte mittelständische Unternehmen zu investieren. Das Unternehmen investiert in Industrie und Technologie (einschließlich Aftermarket-Informations- und Schulungslösungen, nachhaltige Kernmaterialentwicklung, Produkt- und digitale Serviceentwicklung an der Schnittstelle zwischen Geschäftsstrategie und technologischer Entwicklung, Sekundäroptik, Camping- und Outdoor-Ausrüstung, Drittlogistik und Auftragsforschung für Biotech- und Pharmaunternehmen), Bau und Dienstleistungen (einschließlich Elektrifizierung der Schieneninfrastruktur, Wartung kritischer Verkehrsinfrastruktur, Technologie und Design komplexer nachhaltiger Energielösungen sowie Bau von Gewerbeimmobilien, öffentlichen Gebäuden und Wohnungen), Verbrauchersektor (einschließlich Pflanzen, Blumen und verwandte Produkte). Das Unternehmen investiert typischerweise in der nordischen Region, mit Schwerpunkt auf Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen. Ziel ist die Investition in Unternehmen mit Beteiligungen zwischen 250 Millionen SEK (27,20 Millionen US-Dollar) und 5000 Millionen SEK (543,99 Millionen US-Dollar), einem Umsatzwert zwischen 300 Millionen SEK (32,64 Millionen US-Dollar) und 5000 Millionen SEK (543,99 Millionen US-Dollar) und einem EBITDA von mehr als 50 Millionen SEK (5,43 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen übernimmt sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen. Das Unternehmen möchte mit einer Mindestbeteiligung von mindestens 20 Prozent Haupteigentümer sein und strebt außerdem einen Sitz im Vorstand an. Sie bevorzugt, ihre Investition zwischen fünf und zehn Jahren zu halten. Ratos AB (publ) wurde 1866 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Aktienanalyse

Ratos AB (RTOBF) notiert aktuell bei 3,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,48 $ liegt, also 27,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,64 $ je Aktie; damit liegen 10 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,42 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8200 $, und 6 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 1,34 $ (Bear) bis 3,62 $ (Bull), der Kurs von 3,42 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Ratos AB entwickelte sich von 22,6 Mrd. SEK (FY2021) auf 18,8 Mrd. SEK (FY2025), rund −4,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −681 Mio. SEK.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KUV 0,04 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,2100 $ · Nettomarge −3,6 % · Eigenkapitalrendite −3,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,3 % · Umsatz (TTM) 31,8 Mrd. SEK · Umsatzwachstum (J/J) +0,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, RTOBF ist mit −27 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,34 $ Fair Value 2,48 $ Bull 3,62 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 4,93 $ 6,64 $ 9,19 $ 80
Wachstums-DCF 5,07 $ 6,68 $ 8,93 $ 78
Owner Earnings 5,33 $ 7,15 $ 9,87 $ 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4,93 $ 6,64 $ 9,19 $ 80
Owner Earnings 5,33 $ 7,15 $ 9,87 $ 76
5J-Umsatz-Exit 2,84 $ 3,93 $ 5,37 $ 72
5J-EBITDA-Exit 7,45 $ 11,85 $ 17,24 $ 74
10J-Umsatz-Exit 3,65 $ 4,69 $ 5,83 $ 67
10J-EBITDA-Exit 6,30 $ 9,50 $ 13,23 $ 67
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 0,6000 $ 0,8200 $ 0,9900 $ 72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,04 $ 1,34 $ 1,61 $ 67
DDM mehrstufig 1,04 $ 1,36 $ 1,69 $ 65
Multiplikatoren
EV/EBIT 2,44 $ 3,56 $ 4,69 $ 64
EV/EBITDA 10,90 $ 14,85 $ 18,80 $ 66
EV/Umsatz 1,47 $ 2,50 $ 3,53 $ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,02 $ 2,71 $ 4,04 $ 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,07 $ 6,68 $ 8,93 $ 78
Umsatz-Margen-DCF 2,84 $ 4,06 $ 5,53 $ 72
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 0,6000 $ 0,8200 $ 0,9900 $ 71

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 18
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 24
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−41,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−14,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
7,0 % (2020) → 4,6 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−4,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −5,9 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,0 %

RTOBF wirkt überbewertet: Fair Value 27 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Ratos AB mit einer anderen Aktie vergleichen

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Einordnung: Sektor, Branche, Markt

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Ratos AB · Fair Value
2,48 $ −27%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ratos AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RTOBF

Häufige Fragen

Ist Ratos AB (RTOBF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,48 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 3,42 $, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RTOBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Ratos AB liegt bei 2,48 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 3,42 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RTOBF?
Ratos AB hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ratos AB (RTOBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,48 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 3,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ratos AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,48 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 3,42 $ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,34 $, optimistisches Szenario 3,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ratos AB (RTOBF)?
Ratos AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 31,8 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Ratos AB (RTOBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ratos AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um -4,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,2 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RTOBF?
Unsere Modelle diskontieren Ratos AB mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,19, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ratos AB sind das -4,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ratos AB (RTOBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ratos AB um -2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -4,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ratos AB (RTOBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ratos AB einpreist (-4,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ratos AB (RTOBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 16,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ratos AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ratos AB (RTOBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ratos AB liegt er bei 2,48 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,42 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ratos AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RTOBF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,42 $, Fair Value 2,48 $, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RTOBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,42 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,48 $). Bei Ratos AB liegen zwischen beiden 0,9400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ratos AB wert?
An der Börse wird Ratos AB mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,42 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,48 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RTOBF?
Unsere Modelle spannen für Ratos AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,34 $, mittleres 2,48 $, optimistisches 3,62 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,42 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit Ratos AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ratos AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,42 $, berechneter Fair Value 2,48 $ (−27 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RTOBF berechnet?
Wir rechnen Ratos AB mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,48 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Ratos AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ratos AB (RTOBF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 3,42 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,48 $, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ratos AB jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,34 $ bis 3,62 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ratos AB (RTOBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ratos AB lag 2014 bis 2025 bei −1,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,2 %, EBIT-Marge −0,1 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Ratos AB

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ratos AB (RTOBF)?
Die Marktkapitalisierung von Ratos AB beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ratos AB (RTOBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ratos AB liegt bei 0,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ratos AB (RTOBF)?
Der Gewinn je Aktie von Ratos AB beträgt −0,2100 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ratos AB (RTOBF)?
Die Nettomarge von Ratos AB liegt bei −3,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ratos AB (RTOBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ratos AB liegt bei −3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ratos AB (RTOBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ratos AB bei 5,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Ratos AB (RTOBF)?
Der Umsatz von Ratos AB wächst um +0,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −14,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ratos AB (RTOBF)?
Der Gewinn je Aktie von Ratos AB wächst um −22,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ratos AB (RTOBF)?
Der freie Cashflow von Ratos AB beträgt 1,9 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ratos AB (RTOBF)?
Die Nettoverschuldung von Ratos AB beträgt 6,8 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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