Rand Worldwide, Inc (RWWI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $487M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($12.34 bis $42.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.61 – $21.46 · Fair‑Value‑Band $12.34 – $42.43 · der Kurs von $13.25 notiert unter dem Fair Value von $24.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rand Worldwide, Inc (RWWI) notiert aktuell bei $13.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rand Worldwide, Inc einen Umsatz von $86.7M bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.7M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.34 (Bear Case) bis $42.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RWWI ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($32.64) gegenüber Substanzwert ($1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rand Worldwide, Inc. bietet Designautomatisierungs- und Datenverwaltungslösungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig: IMAGINiT Technologies, Rand Simulation, Facilities Management, ASCENT und Rand 3D.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rand Worldwide, Inc. bietet Designautomatisierungs- und Datenverwaltungslösungen hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsbereichen tätig: IMAGINiT Technologies, Rand Simulation, Facilities Management, ASCENT und Rand 3D. Der Geschäftsbereich IMAGINiT Technologies vertreibt Autodesk-Lösungen und Systemintegration sowie Beratungsdienste an Kunden in der Fertigungs-, Infrastruktur-, Bau- sowie Medien- und Unterhaltungsbranche. vertreibt die Visualisierungssoftware Twinmotion, mit der Designprofis Architekturmodelle und Designs in fotorealistische Bilder und immersive Videos umwandeln können; bietet eine Reihe von 3D-Laserscanning-Geräten und zugehöriger Software zur Unterstützung von Architektur-, Ingenieur- und Bauunternehmen; und vertreibt eigene proprietäre Softwareprodukte und damit verbundene Dienstleistungen. Die Rand Simulation-Abteilung bietet Ansys-Engineering-Simulationssoftware an, um Unternehmen dabei zu helfen, Engineering-Simulationstechnologie in den Produktentwicklungsprozess zu integrieren. und bietet Simulationsberatungsdienste an, damit Unternehmen durch Simulationstechnologie Kosteneinsparungen und Designverbesserungen erzielen können. Die Abteilung Facility Management bietet ARCHIBUS-Produkte für Facility-Management-Software für Raumplanung, strategische Planung und Miet-/Immobilienverwaltung; und bietet verschiedene Schulungs-, Beratungs- und Supportleistungen für die ARCHIBUS-Produkte an. Der Geschäftsbereich ASCENT bietet professionelle Schulungsmaterialien und Wissensprodukte für technische Softwaretools. Die Rand 3D-Abteilung bietet Schulungslösungen für Dassault Systèmes- und PTC-Produkte, einschließlich Pro/ENGINEER, CREO und Windchill. Rand Worldwide, Inc. hat seinen Sitz in Baltimore, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rand Worldwide, Inc entwickelte sich von $257M (FY2021) auf $179M (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $46.6M (+22.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.