Sagtec Global Limited (SAGT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $25.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.10). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (17 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

17‑Monats‑Spanne $0.7210 – $5.77 · Fair‑Value‑Band $1.10 – $1.83 · der Kurs von $0.7500 notiert unter dem Fair Value von $1.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Sagtec Global Limited (SAGT) notiert aktuell bei $0.7500, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sagtec Global Limited einen Umsatz von $77.5M bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.5M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.10 (Bear Case) bis $1.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SAGT ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($15.89) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($2.87). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sagtec Global Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung anpassbarer Softwarelösungen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten SAAS-Geschäft, Softwareanpassung, Datenanalyse und Hosting-Dienste, Direktkauf und andere Segmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sagtec Global Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung anpassbarer Softwarelösungen in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten SAAS-Geschäft, Softwareanpassung, Datenanalyse und Hosting-Dienste, Direktkauf und andere Segmente tätig. Das Unternehmen bietet Speed+, eine intelligente Plattform für digitales Bestell- und Transaktionsmanagement; und entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen für Tischbestellungen, QR-Bestellungen und Selbstbedienungskiosksysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abonnementdienste, Software-Beratungs- und Entwicklungsdienste, Social-Media-Management, Datenmanagement und Analysedienste sowie den Verkauf von Lebensmittel-Bestellkiosken mit Bildschirmen an. Powerbank-Ladestationen; sowie Lebensmittel- und Getränkesoftware und Server-Hosting-Dienste. Sagtec Global Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sagtec Global Limited entwickelte sich von $13.0M (FY2022) auf $73.4M (FY2025), rund +78.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.7M (+39.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.