SAINIK (SAINIK) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹424M

S SAINIK SAINIK · BSE

Kurs₹39.00

Fair Value₹58.04

Potenzial+48.8%

Qualität47/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹40.63 – ₹75.46

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹32.51 – ₹60.16 · Fair‑Value‑Band ₹40.63 – ₹75.46 · der Kurs von ₹39.00 notiert unter dem Fair Value von ₹58.04. Stand 05.07.2026.

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Analyse

SAINIK (SAINIK) notiert aktuell bei ₹39.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 48.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SAINIK einen Umsatz von ₹60.7M bei einer Nettomarge von 68.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹40.63 (Bear Case) bis ₹75.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹39.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹60.7M

Umsatzwachstum (J/J) -29.4%

Nettomarge 68.6%

Eigenkapitalrendite 9.0%

Free Cashflow −₹253M FY2025

KGV 10.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 71.1%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹3.83

Gewinnwachstum (J/J) -53.1%

Nettoverschuldung ₹1.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAINIK entwickelte sich von ₹156M (FY2021) auf ₹169M (FY2025) — rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹41.7M.

Umsatz +2.0%/Jahr

FY21 ₹156M

FY22 ₹180M

FY23 ₹152M

FY24 ₹167M

FY25 ₹169M

Nettoergebnis

FY21 −₹81.3M

FY22 −₹875K

FY23 ₹20.0M

FY24 ₹61.8M

FY25 ₹41.7M

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SAINIK · Fair Value
₹58.04 +49%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SAINIK Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAINIK

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Häufige Fragen

Ist SAINIK (SAINIK) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹58.04 gegenüber einem Kurs von ₹39.00 — rund +49% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SAINIK?

Unser modellbasierter Fair Value für SAINIK liegt bei ₹58.04 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹39.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAINIK?

SAINIK hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SAINIK (SAINIK)?

SAINIK weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹60.7M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SAINIK?

Die Nettomarge von SAINIK liegt bei rund 68.6% — das Unternehmen behält damit etwa 68.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.