EBEST Investment & Securities Co (078020) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 329B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,162 KRW – 9,010 KRW · Fair‑Value‑Band 4,383 KRW – 7,305 KRW · der Kurs von 6,400 KRW notiert über dem Fair Value von 5,844 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

EBEST Investment & Securities Co (078020) notiert aktuell bei 6,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,844 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EBEST Investment & Securities Co einen Umsatz von 1.3T KRW bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 167.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,383 KRW (Bear Case) bis 7,305 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,400 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, 078020 ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (12,109 KRW) gegenüber Multiplikatoren (5,844 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EBEST Investment & Securities Co., Ltd. ist in Südkorea im Anlagevermittlungs- und Handelsgeschäft tätig. Das Unternehmen erbringt Sendungs- und sendungsbezogene Kreditdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Wertpapieren und Derivaten tätig; Erwerb/Verkauf/Vermittlung von Wertpapieren; Verbriefung von Vermögenswerten; Projektfinanzierung usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EBEST Investment & Securities Co., Ltd. ist in Südkorea im Anlagevermittlungs- und Handelsgeschäft tätig. Das Unternehmen erbringt Sendungs- und sendungsbezogene Kreditdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Handel mit Wertpapieren und Derivaten tätig; Erwerb/Verkauf/Vermittlung von Wertpapieren; Verbriefung von Vermögenswerten; Projektfinanzierung usw. Aktivitäten. Das Unternehmen war früher als E*TRADE Korea Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in EBEST Investment & Securities Co., Ltd.. EBEST Investment & Securities Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EBEST Investment & Securities Co entwickelte sich von 1.2T KRW (FY2021) auf 197B KRW (FY2025), rund −36.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.0B KRW (−38.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.