Aju IB Investment Co (027360) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 397B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,139 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,850 KRW – 18,720 KRW · Fair‑Value‑Band 683.18 KRW – 1,139 KRW · der Kurs von 3,165 KRW notiert über dem Fair Value von 910.91 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Aju IB Investment Co (027360) notiert aktuell bei 3,165 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 910.91 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aju IB Investment Co einen Umsatz von 55.0B KRW bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 152.0%. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 683.18 KRW (Bear Case) bis 1,139 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,165 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 20% Fair-Value-Potenzial, 027360 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1,655 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (527.45 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aju IB Investment Co., Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Zweig der AJU Corporation Co., Ltd. Das Unternehmen ist auf Mezzanine, Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen und alle Phasen von Risikoinvestitionen in kleine und mittlere Start-up-Unternehmen in Südkorea spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aju IB Investment Co., Ltd. ist ein Risikokapital- und Private-Equity-Zweig der AJU Corporation Co., Ltd. Das Unternehmen ist auf Mezzanine, Übernahmen, Unternehmensumstrukturierungen und alle Phasen von Risikoinvestitionen in kleine und mittlere Start-up-Unternehmen in Südkorea spezialisiert. Das Unternehmen erwägt Investitionen in die Informationstechnologie, einschließlich mobiler Serviceplattformen, Software, Halbleiter, Inhalte, Biotechnologie, Biowissenschaften und Umwelt. Bei Risikokapitalinvestitionen konzentriert es sich auf den Hochtechnologiesektor und bei Private-Equity-Investitionen konzentriert sich das Unternehmen auf den Fertigungssektor. Typischerweise investiert das Unternehmen in Südkorea, tätigt aber auch Investitionen in anderen Ländern. Das Unternehmen erwägt auch Investitionen in Unternehmen mit Hauptgeschäftsfeldern in den Bereichen Immunsystem-Plattformtechnologie, Onkologiemedikamente und Augenmedikamente. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Informations- und Kommunikationstechnologie, darunter das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, intelligente Autos und fortschrittliche Materialien. Das Unternehmen berücksichtigt Investitionen in Unternehmen, die von Technologie-Kreditauskunfteien bewertet wurden, oder in Unternehmen mit einem Rating von T5 und höher, das von Technologie-Kreditauskunfteien bereitgestellt wird. Bei den Investitionen des Büros in Boston, Massachusetts, investiert das Unternehmen hauptsächlich in Therapeutika, die einen großen ungedeckten medizinischen Bedarf decken; Ermöglichung von Plattformtechnologien mit ausgereiften Spitzenkandidaten; Potenzial für eine Partnerschaft oder Allianz mit koreanischen Pharmaunternehmen; Weitere Interessengebiete sind medizinische Geräte und Diagnostik. Das Unternehmen investiert bevorzugt zwischen 0,87 und 2,61 Millionen US-Dollar für Risikokapitalinvestitionen und zwischen 4,36 und 17,45 Millionen US-Dollar für Private-Equity-Investitionen. Der Ausstieg des Unternehmens erfolgt in der Regel durch einen Börsengang sowie Fusionen und Übernahmen.Aju IB Investment Co., Ltd., früher bekannt als Kibo Technology Advancing Capital Co., wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea, mit weiteren Niederlassungen in Boston, Massachusetts und San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aju IB Investment Co entwickelte sich von 132B KRW (FY2021) auf 31.3B KRW (FY2025), rund −30.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.3B KRW (−32.2%/Jahr seit FY2021).

027360 ist 71% überbewertet. Mit Affiliated Managers Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Investment Banking & Investment Services · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Investment Banking & Investment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.