SAMAT Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 593M TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.49 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 5.18 TRY – 8.54 TRY · Fair‑Value‑Band 1.18 TRY – 1.49 TRY · der Kurs von 5.28 TRY notiert über dem Fair Value von 1.49 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

SAMAT (SAMAT) notiert aktuell bei 5.28 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.49 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 35.5M TRY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.18 TRY (Bear Case) bis 1.49 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.28 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, SAMAT ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Schreibwarenprodukten in der Türkei. Das Unternehmen bietet Papierprodukte an, darunter holzfreies Offsetdruckpapier, gestrichenes Papier, Fotokopierpapier und Buchpapier.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Schreibwarenprodukten in der Türkei. Das Unternehmen bietet Papierprodukte an, darunter holzfreies Offsetdruckpapier, gestrichenes Papier, Fotokopierpapier und Buchpapier. Schulhefte wie PP-Einband, Wire-O-Spiral, Einzelspirale, Softcover, Spiralbindung, Heftbindung, Klebebindung und Hardcover-Notizbücher; und Kalender. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Druckvorbereitung, Vordruck und Nachdruck sowie Papierschneidedienste. sowie Bogenoffset-, Rollenoffset- und Endlosdrucksysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lebensmittelverpackungsprodukte an, darunter Papiertüten für Gebäck, Simit und Fladenbrot; Baklava-, Kuchen- und Tortenschachteln; Schwarzmeer-Fladenbrot, Hamburger und Pommes-Frites-Boxen; Mit Polyethylen beschichtetes Papier für Pappteller und -becher; metallisierter Deckel für Lebensmittelbehälter aus Aluminium; und Metzgerpapier aus Polyethylen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken Yildiz Yayincilik, Vizyon, Papicat und SRY,BIL an. Es exportiert seine Produkte nach England, Schweden, Ungarn, Griechenland und Israel. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SAMAT entwickelte sich von 115M TRY (FY2019) auf 293M TRY (FY2023), rund +26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 5.9M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.