Sumida Corporation (SDAEF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $224M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 121% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($10.69 bis $21.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $5.98 – $6.83 · Fair‑Value‑Band $10.69 – $21.83 · der Kurs von $6.78 notiert unter dem Fair Value von $15.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Sumida Corporation (SDAEF) notiert aktuell bei $6.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumida Corporation einen Umsatz von $150B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $50.3B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.69 (Bear Case) bis $21.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, SDAEF ist mit 121% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.19) gegenüber Gewinnbasiert ($6.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumida Corporation researches, designs, develops, manufactures, and sells electronic components in Japan, the United States, China, Hong Kong, Germany, the rest of the Asia Pacific, the rest of the European Union, the rest of North America, and internationally.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumida Corporation researches, designs, develops, manufactures, and sells electronic components in Japan, the United States, China, Hong Kong, Germany, the rest of the Asia Pacific, the rest of the European Union, the rest of North America, and internationally. Das Unternehmen bietet Leistungsinduktivitäten, Stabkerndrosseln, HF-Spulen und HF-Chip-Induktivitäten an, einschließlich oberflächenmontierbarer, Durchsteck- und LPF-Spulen für digitale Verstärker. und Leistungstransformatoren wie Oberflächenmontage-, Durchsteck- und PoE-Transformatoren sowie Schaltnetzteile, Drosseln und drahtlose Leistungsübertragungsspulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Signaltransformatoren und Magnetartikel an, darunter Impuls- und xDSL-Transformatoren, HF/Kommunikation, RFID, Antennen und andere Produkte. EMV-Spulen bestehend aus Wechsel- und Gleichstromleitungen sowie Normal- und Gleichtaktdrosseln; sowie Sensoren und Aktoren, einschließlich Rotorpositionssensoren, ABS-Spulen und Magnetspulen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automotive-Module an, darunter Drosselmodule für Wechselrichter, Modulkomponenten, Komponententräger, Leistungsumwandlung sowie andere Komponenten und Module; magnetische Materialien wie Ferrite, Pulverkerne und nanokristalline Materialien; Filter; Durchführungskondensatoren und Keramik, bestehend aus Filterplatten, Trimmerkondensatoren und keramischen Montageelementen; flexible Verbindungen; elektronische Fertigungsdienstleistungen; Niederspannungstransformatoren, Drosseln, LCL-Filter, AFE- und EMV-Filter sowie MF-Transformatoren für die Energiewirtschaft; und Komponenten für medizinische Geräte, einschließlich Netzwerktrennung und Trenntransformatoren. Die Produkte des Unternehmens werden für audiovisuelle, OA-, Automobil- und Industrieanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Sumida Electric Co., Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2000 in Sumida Corporation.Die Sumida Corporation wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chuo, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumida Corporation entwickelte sich von $139B (FY2022) auf $147B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.6B (−10.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.