Spartan Delta Corp (SDE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Spartan Delta Corp C$4,77, Kurs C$11,16, also 57,3 % unter dem Kurs, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$1,39 – C$14,87 · Fair‑Value‑Band C$3,57 – C$5,96 · der Kurs von C$11,16 notiert über dem Fair Value von C$4,77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Spartan Delta Corp. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl- und Erdgasvorkommen in Westkanada. Seine Vermögenswerte liegen in Duvernay und Deep Basin in Kanada.
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Das Unternehmen war früher als Return Energy Inc. bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Spartan Delta Corp.. Spartan Delta Corp. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.
Aktienanalyse
Spartan Delta Corp (SDE) notiert aktuell bei C$11,16, während unser modellbasierter Fair Value bei C$4,77 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel C$13,96 je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von C$11,16.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit C$2,11, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Spartan Delta Corp entwickelte sich von C$619 Mio. (FY2021) auf C$370 Mio. (FY2025), rund −12,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$70,0 Mio. (−32,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: C$3,57 bis C$5,96, der Kurs von C$11,16 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, SDE ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value C$4,77
SpanneC$3,57 bis C$5,96
Kurs C$11,16 · Abstand −57,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (C$0,2916 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.49/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−27,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−27,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 14 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 14,9 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (26 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−57,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,3 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,0 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)2,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)122,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,25× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)32,8× · Teuerste 25 %
KBV3,64× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,86× · Teurer als Median
EV/EBITDA7,6× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 23
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)41· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)88· Sektor 85
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 72
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Spartan Delta Corp (SDE) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$4,77 gegenüber einem Kurs von C$11,16, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SDE?
Unser modellbasierter Fair Value für Spartan Delta Corp liegt bei C$4,77 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$11,16.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDE?
Spartan Delta Corp hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Spartan Delta Corp (SDE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von C$4,77 (Stand 06.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von C$3,57 bis C$5,96. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Spartan Delta Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei C$4,77, gegenüber einem Kurs von C$11,16 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von C$3,57 bis C$5,96. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Spartan Delta Corp (SDE)?
Spartan Delta Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$611 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Spartan Delta Corp (SDE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Spartan Delta Corp liegt er bei C$4,77 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei C$11,16. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 5 Familien (Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Spartan Delta Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert SDE über dem berechneten Fair Value: Kurs C$11,16, Fair Value C$4,77, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SDE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (C$11,16), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (C$4,77). Bei Spartan Delta Corp liegen zwischen beiden C$6,39 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Spartan Delta Corp wert?
An der Börse wird Spartan Delta Corp mit rund C$2,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das C$11,16; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von C$4,77 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SDE?
Unsere Modelle spannen für Spartan Delta Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario C$3,57, mittleres C$4,77, optimistisches C$5,96 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs C$11,16). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SDE?
Spartan Delta Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,8 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von C$4,77 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn: 3,7. Weitere Vielfache: KBV 3,6, KUV 3,9, EV/EBITDA 7,6.
Wie solide ist die Bilanz von Spartan Delta Corp (SDE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Spartan Delta Corp (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SDE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Spartan Delta Corp notiert bei C$11,16, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von C$14,87 und 69 % über dem Tief von C$6,59 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von C$4,77.
Welche Aktien sind mit Spartan Delta Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Spartan Delta Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs C$11,16, berechneter Fair Value C$4,77 (−57 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SDE berechnet?
Wir rechnen Spartan Delta Corp mit 14 Modellen aus 5 Familien: Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von C$4,77 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Spartan Delta Corp liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Spartan Delta Corp (SDE)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei C$11,16. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei C$4,77, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Spartan Delta Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$5,96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Spartan Delta Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Spartan Delta Corp (SDE)?
Die Marktkapitalisierung von Spartan Delta Corp beträgt C$2,4 Mrd. (≈ 1,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Spartan Delta Corp (SDE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Spartan Delta Corp liegt bei 3,86 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Spartan Delta Corp (SDE)?
Der Gewinn je Aktie von Spartan Delta Corp beträgt C$0,3400 (Kurs ÷ EPS = KGV 32,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Spartan Delta Corp (SDE)?
Die Nettomarge von Spartan Delta Corp liegt bei 11,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Spartan Delta Corp (SDE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Spartan Delta Corp liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Spartan Delta Corp (SDE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Spartan Delta Corp bei 17,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Spartan Delta Corp (SDE)?
Die operative Marge von Spartan Delta Corp liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Spartan Delta Corp (SDE)?
Der Umsatz von Spartan Delta Corp wächst um +122 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Spartan Delta Corp (SDE)?
Der Gewinn je Aktie von Spartan Delta Corp wächst um −26,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Spartan Delta Corp (SDE)?
Der freie Cashflow von Spartan Delta Corp beträgt −C$96,5 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Spartan Delta Corp (SDE)?
Die Nettoverschuldung von Spartan Delta Corp beträgt C$37,2 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Spartan Delta Corp in der Live-Analyse beobachten
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Einige Daten
06.11.2026