nForce Secure Public Company (SECURE) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 1.5B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (17.74 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.01 THB – 30.27 THB · Fair‑Value‑Band 17.74 THB – 29.57 THB · der Kurs von 14.80 THB notiert unter dem Fair Value von 23.65 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

nForce Secure Public Company (SECURE) notiert aktuell bei 14.80 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 23.65 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte nForce Secure Public Company einen Umsatz von 1.3B THB bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 544M THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.74 THB (Bear Case) bis 29.57 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.80 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, SECURE ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.85 THB) gegenüber Substanzwert (5.03 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

nForce Secure Public Company Limited ist als Spezialdistributor für IT-Sicherheit, Informationsmanagement, Netzwerklösungen und Cloud-Sicherheit in Thailand tätig. Es verkauft Computerhardware und -software, alle dazugehörigen Geräte sowie Geräte und Software für die Netzwerkkommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

nForce Secure Public Company Limited ist als Spezialdistributor für IT-Sicherheit, Informationsmanagement, Netzwerklösungen und Cloud-Sicherheit in Thailand tätig. Es verkauft Computerhardware und -software, alle dazugehörigen Geräte sowie Geräte und Software für die Netzwerkkommunikation. Das Unternehmen bietet außerdem Anwendungs-, Cloud-, E-Mail-, Endpunkt-, Netzwerk-, PDPA- und Datensicherheitssoftwareprodukte an. Identitäts- und Zugriffsmanagement, Netzwerkleistung und -überwachung, Netzwerkbetriebsplattformlösungen; und KI- und OT-Sicherheit, Cyber-Risikorisikomanagement, Cyber-Bedrohungsinformationen und andere. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Unternehmenssoftware beteiligt; und bietet Projektmanagement, Unternehmensberatung, Risikobewertung sowie Planungs- und Schulungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Installations- und Supportdienste sowie Produktschulungen an. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von nForce Secure Public Company entwickelte sich von 823M THB (FY2021) auf 1.3B THB (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 122M THB (+18.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.