Smithfield Foods, Inc (SFD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $9.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($25.06 bis $64.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $17.38 – $29.22 · Fair‑Value‑Band $25.06 – $64.89 · der Kurs von $26.04 notiert unter dem Fair Value von $42.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Smithfield Foods, Inc (SFD) notiert aktuell bei $26.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smithfield Foods, Inc einen Umsatz von $15.6B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $857M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.06 (Bear Case) bis $64.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.04 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, SFD ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($46.60) gegenüber Substanzwert ($11.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleisch- und Frischfleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten verpacktes Fleisch, frisches Schweinefleisch, Schweineproduktion und andere Segmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smithfield Foods, Inc. produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene verpackte Fleisch- und Frischfleischprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten verpacktes Fleisch, frisches Schweinefleisch, Schweineproduktion und andere Segmente tätig. Das Segment „Verpacktes Fleisch“ verarbeitet frisches Fleisch zu verschiedenen verpackten Fleischprodukten, darunter Speck, Wurst, Hot Dogs, Feinkost- und Mittagsfleisch, Trockenwurstprodukte, Schinkenprodukte, verzehrfertige Produkte und Fertiggerichte für Einzelhandels- und Gastronomiekunden. Dieses Segment vermarktet seine verpackten Fleischprodukte unter den Marken Smithfield, Eckrich, Nathan's Famous, Farmland, Armour, Farmer John, Kretschmar, Krakus, John Morrell, Cook's, Gwaltney, Carando, Margherita, Curly's und Smithfield Culinary sowie unter Eigenmarken. Das Segment „Frisches Schweinefleisch“ verarbeitet lebende Schweine zu einer Vielzahl von Primär-, Subprimal- und Innereienprodukten, wie z. B. Bäuche, Hinterteile, Schinken, Lendenstücke, Abschnitte, Picknicks und Rippchen. Dieses Segment verkauft seine frischen Schweinefleischprodukte an Einzelhandels-, Gastronomie- und Industriekunden sowie an Exportmärkte, darunter China, Mexiko, Japan, Südkorea und Kanada. Das Segment Schweineproduktion produziert und züchtet seine Schweine auf verschiedenen unternehmenseigenen Farmen und Farmen, die im Besitz von Vertragszüchtern sind und von diesen betrieben werden. In diesem Segment werden auch Viehfutter und Getreide verkauft; und bietet Transport- und andere Nebendienstleistungen an. Das Segment „Sonstige“ ist im biowissenschaftlichen Bereich tätig und verwendet Rohstoffe von Schweinen, die zur Herstellung von Heparinprodukten verarbeitet werden, darunter ein pharmazeutischer Wirkstoff, der das Risiko von Blutgerinnseln mindert; und produziert frische Schweinefleischprodukte in Mexiko. Das Unternehmen wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Smithfield, Virginia. Smithfield Foods, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von SFDS UK Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smithfield Foods, Inc entwickelte sich von $15.0B (FY2021) auf $15.5B (FY2025), rund +0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $987M (+20.3%/Jahr seit FY2021).

SFD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.