Sygnity S.A (SGN) Fair Value & Analyse
Technologie · PL · Marktkap. 1.7B PLN
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von 64.26 PLN auf 66.00 PLN (+2.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −7.6% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von 51.16 PLN (Bear) bis 80.85 PLN (Bull), Basis 66.00 PLN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8.46 PLN – 118.00 PLN · Fair‑Value‑Band 51.16 PLN – 80.85 PLN · der Kurs von 72.00 PLN notiert über dem Fair Value von 66.00 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Sygnity S.A (SGN) notiert aktuell bei 72.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.00 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sygnity S.A einen Umsatz von 380M PLN bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 150M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 51.16 PLN (Bear Case) bis 80.85 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72.00 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, SGN ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (59.83 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (3.84 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sygnity S.A. produziert und vertreibt IT-Produkte und -Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen produziert, kauft und verkauft integrierte IT-Systeme, Infrastruktur und Hardware. Es bietet auch Computerprogrammierung und -beratung an; Software und IT; Datenverarbeitung; und Hardware-Beratungsdienste.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sygnity S.A. produziert und vertreibt IT-Produkte und -Dienstleistungen in Polen und international. Das Unternehmen produziert, kauft und verkauft integrierte IT-Systeme, Infrastruktur und Hardware. Es bietet auch Computerprogrammierung und -beratung an; Software und IT; Datenverarbeitung; und Hardware-Beratungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Implementierung, Entwicklung und Wartung proprietärer IT-Systeme der ERP-Klasse. Es bedient den Banken-, Finanz-, öffentlichen und öffentlichen Versorgungssektor. Das Unternehmen hieß früher Computerland Poland SA und änderte im April 2007 seinen Namen in Sygnity S.A. Sygnity S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. Sygnity S.A. ist eine Tochtergesellschaft von TSS Europe B.V.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sygnity S.A entwickelte sich von 204M PLN (FY2021) auf 350M PLN (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77.3M PLN (+13.5%/Jahr seit FY2021).
SGN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Information Technology Services · 480 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| International Business Machines Corporation IBM | $235.92 | $143.90 | -39% |
| Accenture plc ACNN | 2,460 MXN | 250.95 MXN | -90% |
| Infosys Limited INFY | ₹1,156 | ₹1,457 | +26% |
| HCL Technologies Limited HCLTECH | ₹1,204 | ₹1,230 | +2% |
| Wipro Limited WIPRO | ₹178.43 | ₹226.81 | +27% |
| Tech Mahindra Limited TECHM | ₹1,455 | ₹1,086 | -25% |
| Samsung SDS Co 018260 | 199,300 KRW | 196,390 KRW | -1% |
| Persistent Systems Limited PERSISTENT | ₹5,059 | ₹2,364 | -53% |
| Hyundai Autoever Corporation 307950 | 393,000 KRW | 133,088 KRW | -66% |
| Coforge Limited COFORGE | ₹1,541 | ₹702.84 | -54% |
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Häufige Fragen
Ist Sygnity S.A (SGN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SGN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SGN?
Wie hoch ist der Umsatz von Sygnity S.A (SGN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SGN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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