Stonehorse Energy Limited (SHE) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$8.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0118). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0118 bis A$0.0130), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0050 – A$0.0300 · Fair‑Value‑Band A$0.0118 – A$0.0130 · der Kurs von A$0.0110 notiert unter dem Fair Value von A$0.0130. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Stonehorse Energy Limited (SHE) notiert aktuell bei A$0.0110, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0130 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stonehorse Energy Limited einen Umsatz von A$3.5M bei einer Nettomarge von 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.6M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0118 (Bear Case) bis A$0.0130 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0110 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 175% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, SHE ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.0200) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stonehorse Energy Limited ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stonehorse Energy Limited ist als Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen verfügt über eine Arbeitsbeteiligung von 26,25 % an der Bohrung Caroline im Zentrum von Alberta, Kanada; 18,75 % der Anteile an der Wapiti-Quelle im Westen von Alberta; und 25 % der Anteile am Grundstück Myall Creek im Surat Basin, Queensland. Das Unternehmen hält außerdem eine Arbeitsbeteiligung an den in den Vereinigten Staaten gelegenen Bohrlöchern Burgess, Sutton, Bullard, Henry Federal, Randolph, Jewell, Newberry, Mitchell und Thelma. Stonehorse Energy Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stonehorse Energy Limited entwickelte sich von A$673K (FY2021) auf A$3.5M (FY2025), rund +50.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.4M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.