Sicagen India Limited (SICAGEN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹2.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹58.21). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹13.50 – ₹111.28 · Fair‑Value‑Band ₹58.21 – ₹97.01 · der Kurs von ₹55.94 notiert unter dem Fair Value von ₹77.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Sicagen India Limited (SICAGEN) notiert aktuell bei ₹55.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹77.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sicagen India Limited einen Umsatz von ₹9.7B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹58.21 (Bear Case) bis ₹97.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹55.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SICAGEN ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹124.67) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sicagen India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel und Vertrieb von Baumaterialien in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sicagen India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel und Vertrieb von Baumaterialien in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig. Das Unternehmen vertreibt Baumaterialien wie MS/GI-Rohre, Präzisionsrohre, Strukturrohre, nahtlose Rohre, ERW-Rohre, rechteckige/quadratische Hohlprofile, TMT-Stahlstangen, Stahlbeschläge, PVC-Rohre, UPVC-Rohre, Dachbahnen, Elektrokabel, Farben und Bauchemikalien, Beleuchtungslösungen, Elektrozubehör, Schaltanlagen usw. für Händler, Bauunternehmer, Bauherren und Unternehmenseinkäufer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromversorgungs- und Steuerungssysteme an, bietet Dienstleistungen, Vertrieb und Upgrades von Steuerungssystemen an und stellt Schaltanlagen und kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Automatisierung und Steuerung her. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Fässer und Fässer aus Weichstahl her, die für den Transport von Schmieröl, gefährlichen und ungefährlichen Chemikalien, Bitumen und Fruchtmark verwendet werden. baut Boote, Schlepper und Lastkähne; und Kabel für industrielle und andere kritische Anwendungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Wasseraufbereitungs- und Prozessverbesserungslösungen für die Petrochemie-, Düngemittel-, Raffinerie-, Energie-, Pharma-, Agrar- und Pestizidindustrie beteiligt. und Präzisionsfertigung von Stahl, Kohlenstoffstahl, Weichstahl und Aluminium; sowie Immobilienentwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sicagen India Limited entwickelte sich von ₹8.4B (FY2021) auf ₹9.7B (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹181M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.