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Datenbasierte Aktienbewertung

Sicagen India Limited (SICAGEN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Sicagen India Limited ₹32,81, Kurs ₹48,99, Potenzial −33,0 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Grundstoffe · IN · ISIN INE176J01011

SI Sicagen India Limited Logo Wenige Daten 25.10.2026

Sicagen India Limited

SICAGEN · BSE

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 33 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 64/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +12,4 %/J in INR)
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
2,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
Dünne Margen · 1,9 % Nettomarge (TTM)
Fair Value 32,81 ₹ · Überbewertet (−33,0 %)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 26/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
⟳ Zyklisch⚠ Wenig gehandelt
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

109,30 ₹ 18,30 ₹ Fair Value 32,81 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,30 ₹ – 109,30 ₹ · Fair‑Value‑Band 22,92 ₹ – 41,02 ₹ · der Kurs von 48,99 ₹ notiert über dem Fair Value von 32,81 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.10.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

Sicagen India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel und Vertrieb von Baumaterialien in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel und Fertigung tätig.

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Das Unternehmen vertreibt Baumaterialien wie MS/GI-Rohre, Präzisionsrohre, Strukturrohre, nahtlose Rohre, ERW-Rohre, rechteckige/quadratische Hohlprofile, TMT-Stahlstangen, Stahlbeschläge, PVC-Rohre, UPVC-Rohre, Dachbahnen, Elektrokabel, Farben und Bauchemikalien, Beleuchtungslösungen, Elektrozubehör, Schaltanlagen usw. für Händler, Bauunternehmer, Bauherren und Unternehmenseinkäufer.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromversorgungs- und Steuerungssysteme an, bietet Dienstleistungen, Vertrieb und Upgrades von Steuerungssystemen an und stellt Schaltanlagen und kundenspezifische Lösungen in den Bereichen Automatisierung und Steuerung her.

Darüber hinaus stellt das Unternehmen Fässer und Fässer aus Weichstahl her, die für den Transport von Schmieröl, gefährlichen und ungefährlichen Chemikalien, Bitumen und Fruchtmark verwendet werden. baut Boote, Schlepper und Lastkähne; und Kabel für industrielle und andere kritische Anwendungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Wasseraufbereitungs- und Prozessverbesserungslösungen für die Petrochemie-, Düngemittel-, Raffinerie-, Energie-, Pharma-, Agrar- und Pestizidindustrie beteiligt. und Präzisionsfertigung von Stahl, Kohlenstoffstahl, Weichstahl und Aluminium; sowie Immobilienentwicklungsaktivitäten.

Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Aktienanalyse

Sicagen India Limited (SICAGEN) notiert aktuell bei 48,99 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,81 ₹ liegt, also 33,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 139,49 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 48,99 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 12,49 ₹, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Sicagen India Limited entwickelte sich von 8,4 Mrd. ₹ (FY2021) auf 9,7 Mrd. ₹ (FY2025), rund +3,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 181 Mio. ₹.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,9 Mrd. ₹ (≈ 18,2 Mio. €) Mikro · KGV 9,5 · KUV 0,21 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 5,17 ₹ · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 1,9 % · Eigenkapitalrendite 3,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 22,92 ₹ bis 41,02 ₹, der Kurs von 48,99 ₹ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, SICAGEN ist mit −33 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 32,81 ₹
Spanne 22,92 ₹ bis 41,02 ₹
Kurs 48,99 ₹ · Potenzial −33,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,40 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF 125,64 ₹ 181,59 ₹ 257,60 ₹ 80
Wachstums-DCF 126,27 ₹ 174,56 ₹ 235,91 ₹ 79
Owner Earnings 56,30 ₹ 79,74 ₹ 111,58 ₹ 77
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 125,64 ₹ 181,59 ₹ 257,60 ₹ 80
Owner Earnings 56,30 ₹ 79,74 ₹ 111,58 ₹ 77
5J-Umsatz-Exit 91,07 ₹ 130,14 ₹ 178,63 ₹ 73
5J-EBITDA-Exit 105,37 ₹ 157,06 ₹ 216,50 ₹ 75
5J-KGV-Exit 91,99 ₹ 131,86 ₹ 173,00 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit 102,18 ₹ 139,49 ₹ 187,59 ₹ 67
10J-EBITDA-Exit 112,29 ₹ 156,74 ₹ 214,34 ₹ 69
10J-KGV-Exit 104,42 ₹ 140,59 ₹ 183,62 ₹ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 31,05 ₹ 100,37 ₹ 133,98 ₹ 64
Lynch-Fair-Value 22,34 ₹ 31,92 ₹ 41,49 ₹ 61
PEG = 1,0 22,34 ₹ 31,92 ₹ 41,49 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 58,38 ₹ 65,58 ₹ 71,60 ₹ 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell 7,87 ₹ 14,30 ₹ 19,83 ₹ 68
DDM mehrstufig 7,87 ₹ 12,49 ₹ 15,26 ₹ 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 71,92 ₹ 95,89 ₹ 119,87 ₹ 63
KUV-Multiple 58,22 ₹ 77,63 ₹ 97,04 ₹ 58
KBV-Multiple 422,07 ₹ 562,75 ₹ 703,44 ₹ 55
EV/EBIT 61,97 ₹ 92,58 ₹ 123,19 ₹ 65
EV/EBITDA 66,98 ₹ 99,25 ₹ 131,53 ₹ 66
EV/Umsatz 35,68 ₹ 63,77 ₹ 91,86 ₹ 52
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 47,58 ₹ 72,08 ₹ 90,11 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 126,27 ₹ 174,56 ₹ 235,91 ₹ 79
Umsatz-Margen-DCF 91,07 ₹ 131,47 ₹ 178,89 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 87,12 ₹ 83,24 ₹ 84,06 ₹ 76
ROIC-Compounder 58,38 ₹ 65,58 ₹ 71,60 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 60,26 ₹ 86,09 ₹ 111,91 ₹ 67

Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 40
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 59
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 60
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 74
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 84
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 58
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 31
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 14
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+10,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 3 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−9,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa −12,8 % im Jahr.

SICAGEN wirkt überbewertet: Fair Value 33 % unter dem Kurs. Mit Nucor Corporation vergleichen →

Sicagen India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stahl · 401 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −23,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 3,7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate) 1,9 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) 2,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 10,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate) 2,0 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Stahl-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 9,5× · Günstigste 25 %
KBV 0,41× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,21× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow 5,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 4,6× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Baoshan Iron & Steel Co 600019 5,99 ¥ 8,07 ¥ +35 % vs. SICAGEN
JSW Steel Limited JSWSTEEL 1.223 ₹ 1.095 ₹ −10 % vs. SICAGEN
Tata Steel Limited TATASTEEL 172,45 ₹ 148,06 ₹ −14 % vs. SICAGEN
ArcelorMittal S.A MT 53,92 € 35,54 € −34 % vs. SICAGEN
Steel Dynamics, Inc STLD 247,97 $ 140,62 $ −43 % vs. SICAGEN
POSCO Holdings PKX 56,22 $ 29,32 $ −48 % vs. SICAGEN
Reliance, Inc RS 421,07 $ 211,54 $ −50 % vs. SICAGEN
Jindal Steel Limited JINDALSTEL 1.037 ₹ 516,27 ₹ −50 % vs. SICAGEN
Nucor Corporation NUE 264,54 $ 116,49 $ −56 % vs. SICAGEN
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co 600010 2,08 ¥ 0,5400 ¥ −74 % vs. SICAGEN

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sicagen India Limited · Fair Value
32,81 ₹ −33%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sicagen India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SICAGEN

Häufige Fragen

Ist Sicagen India Limited (SICAGEN) über- oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,81 ₹ gegenüber einem Kurs von 48,99 ₹, rund −33 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SICAGEN?
Unser modellbasierter Fair Value für Sicagen India Limited liegt bei 32,81 ₹ (Stand 25.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 48,99 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SICAGEN?
Sicagen India Limited hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,81 ₹ (Stand 25.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 22,92 ₹ bis 41,02 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sicagen India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,81 ₹, gegenüber einem Kurs von 48,99 ₹ rund −33 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 22,92 ₹ bis 41,02 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Sicagen India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,5 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.10.2026).
Zahlt Sicagen India Limited eine Dividende?
Sicagen India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,04 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sicagen India Limited (SICAGEN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sicagen India Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -9,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +12,4 % pro Jahr. Stand 25.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SICAGEN?
Unsere Modelle diskontieren Sicagen India Limited mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,25, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sicagen India Limited sind das -9,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sicagen India Limited (SICAGEN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sicagen India Limited um +12,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -9,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +12,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sicagen India Limited einpreist (-9,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,50 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sicagen India Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sicagen India Limited liegt er bei 32,81 ₹ je Aktie (Stand 25.10.2026), der Kurs bei 48,99 ₹. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sicagen India Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 notiert SICAGEN über dem berechneten Fair Value: Kurs 48,99 ₹, Fair Value 32,81 ₹, rund −33 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SICAGEN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (48,99 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,81 ₹). Bei Sicagen India Limited liegen zwischen beiden 16,18 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sicagen India Limited wert?
An der Börse wird Sicagen India Limited mit rund 1,9 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 25.10.2026). Je Aktie sind das 48,99 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,81 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SICAGEN?
Unsere Modelle spannen für Sicagen India Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,92 ₹, mittleres 32,81 ₹, optimistisches 41,02 ₹ je Aktie (Stand 25.10.2026, Kurs 48,99 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SICAGEN?
Sicagen India Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 (Stand 25.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,81 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,2, EV/EBITDA 4,6.
Wie solide ist die Bilanz von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sicagen India Limited (Stand 25.10.2026): Eigenkapitalrendite 3,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SICAGEN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sicagen India Limited notiert bei 48,99 ₹, rund 33 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 72,82 ₹ und 17 % über dem Tief von 42,02 ₹ (Stand 23.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,81 ₹.
Welche Aktien sind mit Sicagen India Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sicagen India Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 25.10.2026: Kurs 48,99 ₹, berechneter Fair Value 32,81 ₹ (−33 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SICAGEN berechnet?
Wir rechnen Sicagen India Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,81 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Sicagen India Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der Schlusskurs vom 23.10.2026 liegt bei 48,99 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,81 ₹, das sind rund −33 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sicagen India Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (41,02 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Sicagen India Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die Marktkapitalisierung von Sicagen India Limited beträgt 1,9 Mrd. ₹ (≈ 18,2 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sicagen India Limited liegt bei 0,21 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der Gewinn je Aktie von Sicagen India Limited beträgt 5,17 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die Dividendenrendite von Sicagen India Limited liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 19,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die Nettomarge von Sicagen India Limited liegt bei 1,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sicagen India Limited liegt bei 3,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sicagen India Limited bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die operative Marge von Sicagen India Limited liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der Umsatz von Sicagen India Limited wächst um +39,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der Gewinn je Aktie von Sicagen India Limited wächst um +52,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Der freie Cashflow von Sicagen India Limited beträgt 378 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sicagen India Limited (SICAGEN)?
Die Nettoverschuldung von Sicagen India Limited beträgt 1,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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