Shenzhen Investment Holdings (SIHBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $822M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.04 bis $4.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.9930 – $2.78 · Fair‑Value‑Band $2.04 – $4.02 · der Kurs von $2.25 notiert unter dem Fair Value von $2.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Investment Holdings (SIHBY) notiert aktuell bei $2.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Investment Holdings einen Umsatz von $801M bei einer Nettomarge von 59.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.04 (Bear Case) bis $4.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, SIHBY ist mit 23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.45) gegenüber Gewinnbasiert ($2.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, initiiert, fördert, entwickelt und betreibt mautpflichtige Schnellstraßen und Brücken in der Volksrepublik China. Der Betrieb erfolgt über die Abschnitte Coastal Expressway (Abschnitt Shenzhen), GS Superhighway, GZ West Superhighway und Xintang Interchange.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, initiiert, fördert, entwickelt und betreibt mautpflichtige Schnellstraßen und Brücken in der Volksrepublik China. Der Betrieb erfolgt über die Abschnitte Coastal Expressway (Abschnitt Shenzhen), GS Superhighway, GZ West Superhighway und Xintang Interchange. Das Unternehmen betreibt mautpflichtige Schnellstraßenprojekte, darunter die Autobahnen Guangzhou-Shenzhen und Guangzhou-Zhuhai West sowie die Küstenschnellstraße Guangshen. Darüber hinaus ist es an den Projektaktivitäten zur Landentwicklung und -nutzung beteiligt; Investition, Bau und Betrieb von Schnellstraßen; und Kreditfinanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Hopewell Highway Infrastructure Limited bekannt und änderte im Juni 2019 seinen Namen in Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited. Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Seit dem 11. Januar 2022 ist Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited eine Tochtergesellschaft von Mei Wah Industrial (Hong Kong) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Investment Holdings entwickelte sich von $614M (FY2021) auf $765M (FY2025), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $455M (−10.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.