Standard Industries Limited (SIL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹8.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹3.92 bis ₹8.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹9.62 – ₹35.58 · Fair‑Value‑Band ₹3.92 – ₹8.62 · der Kurs von ₹20.29 notiert über dem Fair Value von ₹6.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Standard Industries Limited (SIL) notiert aktuell bei ₹20.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹6.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Standard Industries Limited einen Umsatz von ₹343M bei einer Nettomarge von -56.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹3.92 (Bear Case) bis ₹8.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹20.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, SIL ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹11.98) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.12). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Standard Industries Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft im Handel mit Textilien und chemischen Produkten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienabteilung, Handel, Fertigung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Standard Industries Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft im Handel mit Textilien und chemischen Produkten in Indien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienabteilung, Handel, Fertigung und Sonstiges tätig. Das Unternehmen handelt mit Baumwollhandtüchern, Bettwäsche, Einlagestoffen, Dhotis aus Baumwolle und Mischgewebe sowie Anzugprodukten aus Baumwoll-/PC-Mischgewebe und Polyviskose. und Baumwolle, PC-Popeline und Hemdenprodukte und Baumwollrubia sowie fertig genähte PC-Misch- und Punjabi-Anzüge. Darüber hinaus ist sie im Immobiliengeschäft tätig; und stellt Kochsalz her. Das Unternehmen war früher als Standard Mills Company Limited bekannt und änderte im Oktober 1989 seinen Namen in Standard Industries Limited. Standard Industries Limited wurde 1892 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Standard Industries Limited entwickelte sich von ₹4.4B (FY2022) auf ₹343M (FY2026), rund −47.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹195M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.