Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (SITES1A-1) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 51.1B MXN

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 12.88 MXN – 17.69 MXN · Fair‑Value‑Band 3.60 MXN – 7.53 MXN · der Kurs von 17.53 MXN notiert über dem Fair Value von 6.71 MXN. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (SITES1A-1) notiert aktuell bei 17.53 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.71 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Operadora de Sites Mexicanos, S.A. einen Umsatz von 14.1B MXN bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 16.6B MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.60 MXN (Bear Case) bis 7.53 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.53 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, SITES1A-1 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Bau, der Installation, der Wartung, dem Betrieb, der Vermietung und der Vermarktung verschiedener Arten von Türmen und anderen Unterstützungsstrukturen für den Telekommunikationssektor in Mexiko und Costa Rica. Es bietet außerdem Bau, Installation, Wartung, Betrieb und Direktvermarktung von physischen Räumen und anderen nicht-elektronischen Elementen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastruktur-Leasingdienstleistungen für Mobilfunk-, Radio- und Fernseh- sowie IT-Dienstleister an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baudienstleistungen für verstrebte, selbsttragende und monopolare Türme sowie Masten an. Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Operadora de Sites Mexicanos, S.A. entwickelte sich von 8.8B MXN (FY2021) auf 13.9B MXN (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 666M MXN (+699.5%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.