Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (SITES1A-1) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 51,1 Mrd. MXN (≈ 2,6 Mrd. €)

Was ist Operadora de Sites Mexicanos, S.A. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,71 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3,60 MXN bis 6,71 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 8,39 MXN – 23,29 MXN · Fair‑Value‑Band 3,60 MXN – 6,71 MXN · der Kurs von 16,97 MXN notiert über dem Fair Value von 6,71 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (SITES1A-1) notiert aktuell bei 16,97 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,71 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,38 MXN je Aktie; damit liegen 10 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,97 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,46 MXN, und 13 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Operadora de Sites Mexicanos, S.A. einen Umsatz von 14,1 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 5,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,6 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,60 MXN (Bear Case) bis 6,71 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,97 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, SITES1A-1 ist mit −60 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1835 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (67,96 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (2,46 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Bau, der Installation, der Wartung, dem Betrieb, der Vermietung und der Vermarktung verschiedener Arten von Türmen und anderen Unterstützungsstrukturen für den Telekommunikationssektor in Mexiko und Costa Rica.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Bau, der Installation, der Wartung, dem Betrieb, der Vermietung und der Vermarktung verschiedener Arten von Türmen und anderen Unterstützungsstrukturen für den Telekommunikationssektor in Mexiko und Costa Rica. Es bietet außerdem Bau, Installation, Wartung, Betrieb und Direktvermarktung von physischen Räumen und anderen nicht-elektronischen Elementen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastruktur-Leasingdienstleistungen für Mobilfunk-, Radio- und Fernseh- sowie IT-Dienstleister an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baudienstleistungen für verstrebte, selbsttragende und monopolare Türme sowie Masten an. Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Operadora de Sites Mexicanos, S.A. entwickelte sich von 8,8 Mrd. MXN (FY2021) auf 13,9 Mrd. MXN (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 666 Mio. MXN (+699,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

SITES1A-1 ist 153 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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