Shikun & Binui Ltd (SKBN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 10.8B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.37 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2.12 ILA bis 4.37 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6.97 ILA – 24.04 ILA · Fair‑Value‑Band 2.12 ILA – 4.37 ILA · der Kurs von 18.45 ILA notiert über dem Fair Value von 3.50 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Shikun & Binui Ltd (SKBN) notiert aktuell bei 18.45 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.50 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shikun & Binui Ltd einen Umsatz von 9.5B ILA bei einer Nettomarge von -4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.12 ILA (Bear Case) bis 4.37 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.45 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SKBN ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.78 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (0.8100 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shikun & Binui Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Infrastruktur- und Immobilienunternehmen in Israel und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shikun & Binui Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Infrastruktur- und Immobilienunternehmen in Israel und international tätig. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung, Planung und dem Bau von Wohnprojekten; Entwicklung von Gewerbeimmobilienprojekten sowie Mietobjekten wie Studentenwohnheimen, Bürogebäuden und Gewerbeflächen; Bereitstellung von Lösungen für Baustellen und Ingenieurarbeiten, wie z. B. Kraftwerke, Entsalzungs- und Reinigungsanlagen, Brücken sowie Büro- und Wohnhochhäuser; und Pflasterung von Straßen, Bau von Landebahnen, Bau von Anschlussstellen, Graben von Tunneln, Aushub von unterirdischen Gängen und Eisenbahnschienen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung und Durchführung von BOT-Projekten beteiligt; Herstellung von Fertigteilen für Bau und Infrastruktur; Bohr-, Fundament- und Auskleidungsarbeiten sowie Grundwasserabbauarbeiten; Herstellung von Beton und Ton; Entwicklung, Finanzierung und Betrieb großer Infrastrukturprojekte im Rahmen von PPP-Programmen und anderen Konzessionsprogrammen. Darüber hinaus agiert es als unabhängiger Stromerzeuger. Das Unternehmen hieß früher Housing and Construction Holding Company Ltd. und änderte im März 2009 seinen Namen in Shikun & Binui Ltd. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Airport City, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shikun & Binui Ltd entwickelte sich von 6.1B ILA (FY2021) auf 9.3B ILA (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97.0M ILA (−2.0%/Jahr seit FY2021).

SKBN ist 81% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.