Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Sime Darby Berhad (SMEBF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Sime Darby Berhad $1,63, Kurs $0,65, Potenzial +151,4 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SD
Einige Daten
24.09.2026
Einige Daten
24.09.2026
Sime Darby Berhad
SMEBF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 1,63 $ · Stark unterbewertet (+151,4 %)
✓Qualität 62/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,7 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓20,0 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1406 $ – 0,6600 $ · Fair‑Value‑Band 1,22 $ – 2,04 $ · der Kurs von 0,6484 $ notiert unter dem Fair Value von 1,63 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Sime Darby Berhad liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobil- und Industrieausrüstung in Malaysia, China, Australasien und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrie, Motoren, UMW und Sonstiges tätig. Das Unternehmen vertreibt neue und gebrauchte Schwermaschinen sowie Stromversorgungssysteme.
Mehr anzeigen
Sime Darby Berhad liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobil- und Industrieausrüstung in Malaysia, China, Australasien und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrie, Motoren, UMW und Sonstiges tätig. Das Unternehmen vertreibt neue und gebrauchte Schwermaschinen sowie Stromversorgungssysteme. Ausrüstungsverleih; sonstige Mietdienstleistungen; Produktunterstützung; industrielle Lösungen; und vertreibt Caterpillar-Produkte für Ressourcen-, Infrastruktur-, Schifffahrts-, Energieerzeugungs-, Öl- und Gas-, Materialtransport- und Landwirtschaftsunternehmen. Es bietet auch den Import und die Montage von Fahrzeugen an. Fahrzeugvermietung; Vertrieb und Einzelhandel; und After-Sales-Services für Endverbraucher, Flottenkunden, Automobilhändler, Mietkunden und Markeninhaber. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Vertrieb von Fahrzeugen; Dienstleistungen im Bereich Materialtransport und Schiffsausrüstung; Herstellung von Automobilteilen und Schmierstoffen; und Herstellung und Lieferung von Flugzeuglüftergehäusen für Automobilverbraucher, Branchenakteure, Industrie- und Luft- und Raumfahrtmärkte. Darüber hinaus ist sie in der Versicherungsvermittlung und anderen allgemeinen Kapitalanlagen tätig; Vermarktung, Installation, Vermietung und Wartung von Sicherheitsprodukten; Berufsausbildungsprogramme; Entwurf und Herstellung von Wärmetauschern, Kühlern, Prozessausrüstungsmodulen, Filtern und Abscheidern; Verkauf und Vertrieb von Hubwagen und Ersatzteilen; Technologiehardware und -software für Schwer- und Autobahnbauanwendungen; Vertrieb von Perkins-Motorenprodukten; Verchromung und hydraulische Reparaturen; Leiharbeit/Vergabe von Arbeitskräften; und Immobilienbesitz und -investitionen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Aktienanalyse
Sime Darby Berhad, (SMEBF) notiert aktuell bei 0,6484 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,63 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,2 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,10 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6484 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,4900 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 1,22 $ (Bear) bis 2,04 $ (Bull), der Kurs von 0,6484 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Sime Darby Berhad, entwickelte sich von 44,5 Mrd. MYR (FY2021) auf 70,1 Mrd. MYR (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. MYR (+9,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,4 Mrd. $ · KGV 8,1 · KUV 0,24 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0800 $ · Nettomarge 2,9 % · Eigenkapitalrendite 11,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % · Operative Marge 5,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, SMEBF ist mit 151 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,22 $
Fair Value 1,63 $
Bull 2,04 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,78 $
2,78 $
4,27 $
79
Wachstums-DCF
1,80 $
2,68 $
3,89 $
78
Residualeinkommen
0,6400 $
0,7100 $
0,8600 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,78 $
2,78 $
4,27 $
79
Owner Earnings
1,35 $
2,11 $
3,25 $
75
5J-Umsatz-Exit
1,21 $
1,84 $
2,63 $
72
5J-EBITDA-Exit
1,56 $
2,49 $
3,58 $
75
5J-KGV-Exit
1,29 $
1,99 $
2,72 $
71
10J-Umsatz-Exit
1,38 $
2,00 $
2,80 $
67
10J-EBITDA-Exit
1,62 $
2,44 $
3,52 $
68
10J-KGV-Exit
1,46 $
2,10 $
2,88 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,5000 $
1,63 $
2,18 $
64
Lynch-Fair-Value
0,3600 $
0,5200 $
0,6800 $
61
PEG = 1,0
0,3600 $
0,5200 $
0,6800 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,7200 $
0,8500 $
0,9500 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,3200 $
0,6400 $
0,9700 $
67
DDM mehrstufig
0,3200 $
0,5300 $
0,6800 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,22 $
1,63 $
2,04 $
63
KUV-Multiple
0,9400 $
1,26 $
1,57 $
58
KBV-Multiple
0,9400 $
1,26 $
1,57 $
55
EV/EBIT
1,43 $
1,92 $
2,42 $
66
EV/EBITDA
1,62 $
2,18 $
2,74 $
67
EV/Umsatz
0,9400 $
1,37 $
1,80 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,3700 $
0,4900 $
0,7300 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,80 $
2,68 $
3,89 $
78
Umsatz-Margen-DCF
1,21 $
1,86 $
2,61 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,6400 $
0,7100 $
0,8600 $
76
ROIC-Compounder
0,7200 $
0,9100 $
1,16 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,02 $
1,46 $
1,89 $
67
Benachrichtige mich, wenn SMEBF den Fair Value erreicht
Leg SMEBF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Profitabilität
61
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
52
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
59
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
95
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,8 % gegen −2,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MYR, Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −18,8 % beim Kurs und −0,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,7 %
SMEBF beobachten, Alarm bei Änderung →
Sime Darby Berhad, mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Tesla, Inc TSLA | 354,81 $ | 40,97 $ | −88 % |
| Toyota Motor Corporation TM | 183,10 $ | 211,47 $ | +15 % |
| BYD Company 002594 | 83,31 ¥ | 61,43 ¥ | −26 % |
| General Motors Company GM | 77,00 $ | 60,53 $ | −21 % |
| Ferrari N.V RACE | 392,85 $ | 432,14 $ | +10 % |
| Hyundai Motor Company 005380 | 353.500 KRW | 362.081 KRW | +2 % |
| Ford Motor Company F | 12,27 $ | 12,59 $ | +3 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG P911 | 43,00 € | 22,09 € | −49 % |
| Mercedes-Benz Group MBG | 39,73 € | 106,67 € | +169 % |
| Honda Motor Co HMC | 31,62 $ | 20,31 $ | −36 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Sime Darby Berhad (SMEBF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,63 $ gegenüber einem Kurs von 0,6484 $, rund +151 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SMEBF?
Unser modellbasierter Fair Value für Sime Darby Berhad, liegt bei 1,63 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6484 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMEBF?
Sime Darby Berhad, hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,63 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,22 $, optimistisches Szenario 2,04 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sime Darby Berhad, Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,63 $, gegenüber einem Kurs von 0,6484 $ rund +151 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,22 $, optimistisches Szenario 2,04 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Sime Darby Berhad, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 70,5 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sime Darby Berhad (SMEBF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sime Darby Berhad, den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,7 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SMEBF?
Unsere Modelle diskontieren Sime Darby Berhad, mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,12, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sime Darby Berhad, sind das -17,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sime Darby Berhad (SMEBF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sime Darby Berhad, um +13,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sime Darby Berhad, einpreist (-17,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,29 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sime Darby Berhad, je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sime Darby Berhad, liegt er bei 1,63 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,6484 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sime Darby Berhad, Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SMEBF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6484 $, Fair Value 1,63 $, rund +151 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SMEBF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6484 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,63 $). Bei Sime Darby Berhad, liegen zwischen beiden 0,9816 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sime Darby Berhad, wert?
An der Börse wird Sime Darby Berhad, mit rund 4,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,6484 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,63 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SMEBF?
Unsere Modelle spannen für Sime Darby Berhad, eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,22 $, mittleres 1,63 $, optimistisches 2,04 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,6484 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist SMEBF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sime Darby Berhad, notiert bei 0,6484 $, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,6600 $ und 45 % über dem Tief von 0,4459 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,63 $.
Welche Aktien sind mit Sime Darby Berhad, vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Tesla, Inc, Toyota Motor Corporation, BYD Company, General Motors Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sime Darby Berhad, Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,6484 $, berechneter Fair Value 1,63 $ (+151 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SMEBF berechnet?
Wir rechnen Sime Darby Berhad, mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,63 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Sime Darby Berhad, liegt aktuell 60 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,6484 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,63 $, das sind rund +151 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sime Darby Berhad, jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,22 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sime Darby Berhad, lag 2014 bis 2025 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,7 %, EBIT-Marge +0,8 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sime Darby Berhad,
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die Marktkapitalisierung von Sime Darby Berhad, beträgt 4,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sime Darby Berhad, liegt bei 8,1. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sime Darby Berhad, liegt bei 0,24 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der Gewinn je Aktie von Sime Darby Berhad, beträgt 0,0800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die Nettomarge von Sime Darby Berhad, liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sime Darby Berhad, liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sime Darby Berhad, bei 5,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die operative Marge von Sime Darby Berhad, liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der Umsatz von Sime Darby Berhad, wächst um −3,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der Gewinn je Aktie von Sime Darby Berhad, wächst um +239 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Der freie Cashflow von Sime Darby Berhad, beträgt 4,2 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sime Darby Berhad (SMEBF)?
Die Nettoverschuldung von Sime Darby Berhad, beträgt 6,5 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.