Honda Motor Co (HMC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $34.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($35.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($35.67 bis $72.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.65 – $34.03 · Fair‑Value‑Band $35.67 – $72.55 · der Kurs von $31.82 notiert unter dem Fair Value von $50.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Honda Motor Co (HMC) notiert aktuell bei $31.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honda Motor Co einen Umsatz von $21.8T bei einer Nettomarge von -2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.4T. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.67 (Bear Case) bis $72.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $31.82 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, HMC ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($37.99) gegenüber Multiplikatoren ($25.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honda Motor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Motorrädern, Automobilen und Antriebsprodukten in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorradgeschäft, Automobilgeschäft, Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Energieprodukte und andere Geschäfte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honda Motor Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Motorrädern, Automobilen und Antriebsprodukten in Japan, Nordamerika, Europa, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Motorradgeschäft, Automobilgeschäft, Finanzdienstleistungsgeschäft sowie Energieprodukte und andere Geschäfte. Das Segment Motorcycle Business produziert Motorräder, darunter Sport-, Business- und Pendlermodelle; und verschiedene Geländefahrzeuge, wie Geländefahrzeuge und Side-by-Side-Fahrzeuge. Das Segment Automobile Business bietet Personenkraftwagen, leichte Lastkraftwagen und Kleinstfahrzeuge an. Das Geschäftssegment „Finanzdienstleistungen“ bietet verschiedene Finanzdienstleistungen an, darunter Kredit- und Leasingdienstleistungen für Privatkunden sowie Großhandelsfinanzierungsdienstleistungen für Händler. Der Bereich Energieprodukte und andere Geschäftsbereiche produziert und vertreibt Energieprodukte wie Allzweckmotoren, Rasenmäher, Generatoren, Wasserpumpen, Freischneider und Motorhacken. In diesem Segment werden auch HondaJet-Flugzeuge angeboten. Das Unternehmen verkauft auch Ersatzteile; und bietet Kundendienste direkt über Einzelhändler sowie über unabhängige Vertriebshändler und Lizenznehmer an. Honda Motor Co., Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honda Motor Co entwickelte sich von $14.6T (FY2022) auf $23.1T (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$450B.

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.