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Shemen Industries Ltd (SMNIN) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 469M ILA

SI Shemen Industries Ltd SMNIN · TA
Kurs14.84 ILA
Fair Value40.84 ILA
Potenzial+175.2%
Qualität69/100
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Gemischtes Wachstum
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (6/8)
Schmaler Burggraben 36/100
Evidenz: Mittel Spanne 34.21 ILA – 47.38 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −9.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 175% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (34.21 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

22.75 ILA 7.93 ILA Fair Value 40.84 ILA 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.93 ILA – 22.75 ILA · Fair‑Value‑Band 34.21 ILA – 47.38 ILA · der Kurs von 14.84 ILA notiert unter dem Fair Value von 40.84 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Shemen Industries Ltd (SMNIN) notiert aktuell bei 14.84 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.84 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 175.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 5.8M ILA. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.0M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.21 ILA (Bear Case) bis 47.38 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.84 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 62% Fair-Value-Potenzial, SMNIN ist mit 175% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 1.49 ILA 1.83 ILA 2.37 ILA 80
Umsatz-Margen-DCF 0.9100 ILA 1.07 ILA 1.24 ILA 74
ROIC-Compounder 30.48 ILA 35.61 ILA 40.50 ILA 72
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1.45 ILA 1.81 ILA 2.43 ILA 38
Owner Earnings 26.38 ILA 34.32 ILA 47.64 ILA 31
5J-Umsatz-Exit 0.9100 ILA 1.05 ILA 1.25 ILA 39
5J-EBITDA-Exit 23.83 ILA 40.67 ILA 62.97 ILA 41
5J-KGV-Exit 25.25 ILA 43.13 ILA 64.36 ILA 38
10J-Umsatz-Exit 1.14 ILA 1.26 ILA 1.37 ILA 36
10J-EBITDA-Exit 13.86 ILA 23.63 ILA 34.42 ILA 37
10J-KGV-Exit 14.65 ILA 25.02 ILA 35.17 ILA 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 21.97 ILA 26.86 ILA 30.21 ILA 54
Ertragskraftwert (EPV) 30.48 ILA 34.60 ILA 38.04 ILA 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 50.90 ILA 67.86 ILA 84.83 ILA 63
KUV-Multiple 0.3100 ILA 0.4200 ILA 0.5200 ILA 58
KBV-Multiple 41.20 ILA 54.94 ILA 68.67 ILA 55
EV/EBIT 62.71 ILA 83.53 ILA 104.35 ILA 53
EV/EBITDA 48.18 ILA 64.16 ILA 80.14 ILA 54
EV/Umsatz 0.5200 ILA 0.6300 ILA 0.7500 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 8.12 ILA 10.89 ILA 16.25 ILA 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1.49 ILA 1.83 ILA 2.37 ILA 80
Umsatz-Margen-DCF 0.9100 ILA 1.07 ILA 1.24 ILA 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 18.25 ILA 24.13 ILA 73.82 ILA 61
ROIC-Compounder 30.48 ILA 35.61 ILA 40.50 ILA 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 35.94 ILA 51.34 ILA 66.75 ILA 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (54.94 ILA) gegenüber Wachstums-DCF (1.07 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.8M ILA
Umsatzwachstum (J/J) +35.6%
Nettomarge 1,241%
Eigenkapitalrendite 22.9%
Free Cashflow 3.3M ILA FY2022
KGV 6.4
Weitere Kennzahlen
Operative Marge -107%
Gewinn je Aktie (TTM) 3.30 ILA
Gewinnwachstum (J/J) -61.5%
Nettoliquidität 5.0M ILA FY2022

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 52
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 91
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Shemen Industries Ltd ist in der Vermietung von Immobilien an verschiedene Mieter tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Haifa, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2018 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shemen Industries Ltd entwickelte sich von 560M ILA (FY2018) auf 5.8M ILA (FY2022), rund −68.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 71.7M ILA (+142.0%/Jahr seit FY2018).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2022)
5.8M ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+112.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−77.5%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−60.0%
Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−21.3%
Umsatz −68.1%/Jahr
FY18 560M ILA
FY19 509M ILA
FY20 489M ILA
FY21 2.7M ILA
FY22 5.8M ILA
Nettoergebnis +142.0%/Jahr
FY18 2.1M ILA
FY19 −7.4M ILA
FY20 −88.8M ILA
FY21 10.5M ILA
FY22 71.7M ILA

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shemen Industries Ltd · Fair Value
40.84 ILA +175%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shemen Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SMNIN

Vergleichsgruppe

Real Estate Operations · 38 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +175% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 23% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -107% · Untere 25%
Umsatzwachstum 36% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Real Estate Operations-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.4× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 100
ZUKUNFT 100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 92 · Sektor 0
GESUNDHEIT 100 · Sektor 89
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Real Estate Operations-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SMPH SMPH 18.24 PHP 17.53 PHP -4%
ALI ALI 16.00 PHP 19.27 PHP +20%
RLC RLC 16.34 PHP 40.85 PHP +150%
DDPR DDPR 93.00 PHP 112.27 PHP +21%
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SLI SLI 2.08 PHP 5.20 PHP +150%
PT Rimo International Lestari Tbk RIMO 50.00 IDR 80.85 IDR +62%
BEL BEL 1.21 PHP 3.03 PHP +150%

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Häufige Fragen

Ist Shemen Industries Ltd (SMNIN) über- oder unterbewertet?
Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40.84 ILA gegenüber einem Kurs von 14.84 ILA, rund +175% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SMNIN?
Unser modellbasierter Fair Value für Shemen Industries Ltd liegt bei 40.84 ILA (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14.84 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMNIN?
Shemen Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shemen Industries Ltd (SMNIN)?
Shemen Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5.8M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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