Sentinel Metals Ltd (SNM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 82,8 Mio. A$ (≈ 51,2 Mio. €) · ISIN AU0000421307

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 892 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0400 bis A$0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne A$0.2750 – A$0.7700 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0800 · der Kurs von A$0.5950 notiert über dem Fair Value von A$0.0600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 28.08.2026.

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Analyse

Sentinel Metals Ltd (SNM) notiert aktuell bei A$0.5950, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 30,1 Tsd. A$. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.3%. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5950 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, SNM ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sentinel Metals Limited, ein Mineralexplorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Goldressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Gold- und Silberprojekt Columbia mit einer Fläche von etwa 1.260 Hektar im zentralen Westen von Montana.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sentinel Metals Limited, ein Mineralexplorationsunternehmen, beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Goldressourcen in den Vereinigten Staaten. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens ist das Gold- und Silberprojekt Columbia mit einer Fläche von etwa 1.260 Hektar im zentralen Westen von Montana. Sentinel Metals Limited wurde 2024 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sentinel Metals Ltd entwickelte sich von A$0 (FY2023) auf A$40.7K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.6M.

SNM ist 90% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.