Northern Star Resources Limited (NST) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. A$28.7B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$15.96 auf A$15.98 (+0.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +7.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$19.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (A$10.10 bis A$19.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$6.08 – A$31.47 · Fair‑Value‑Band A$10.10 – A$19.98 · der Kurs von A$22.19 notiert über dem Fair Value von A$15.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Northern Star Resources Limited (NST) notiert aktuell bei A$22.19, während unser modellbasierter Fair Value bei A$15.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northern Star Resources Limited einen Umsatz von A$7.0B bei einer Nettomarge von 22.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$125M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$10.10 (Bear Case) bis A$19.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$22.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, NST ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$42.41) gegenüber Substanzwert (A$7.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Northern Star Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung von Goldvorkommen. Das Unternehmen verkauft auch raffiniertes Gold. Das Unternehmen ist in Westaustralien, im Northern Territory und in Alaska tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Northern Star Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung, dem Abbau und der Verarbeitung von Goldvorkommen. Das Unternehmen verkauft auch raffiniertes Gold. Das Unternehmen ist in Westaustralien, im Northern Territory und in Alaska tätig. Northern Star Resources Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subiaco, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Northern Star Resources Limited entwickelte sich von A$2.8B (FY2021) auf A$6.4B (FY2025), rund +23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.3B (+6.7%/Jahr seit FY2021).
NST ist 28% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Elliott Management Statement on Northern Star Resources Ltd
- How Investors Are Reacting To Northern Star Resources (ASX:NST) Elliott’s Push For Board And Strategy Overhaul
- Northern Star Resources (ASX:NST) Shares Valuation After Elliott Investment Management’s Activist Campaign
- Elliott Presses Northern Star To Reconsider Sale As Valuation Struggles
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Pan American Silver Corp PAAS | C$58.54 | C$40.15 | -31% |
Northern Star Resources Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Northern Star Resources Limited (NST) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NST?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NST?
Wie hoch ist der Umsatz von Northern Star Resources Limited (NST)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NST?
Zahlt Northern Star Resources Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Northern Star Resources Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.