SenseTime Group (SNTMF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 126% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.2800). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2800 bis $0.5300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne $0.0500 – $0.8500 · Fair‑Value‑Band $0.2800 – $0.5300 · der Kurs von $0.1860 notiert unter dem Fair Value von $0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

SenseTime Group (SNTMF) notiert aktuell bei $0.1860, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 125.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SenseTime Group einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von -35.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.0%. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2800 (Bear Case) bis $0.5300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1860 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 272% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SNTMF ist mit 126% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SenseTime Group Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, erforscht, entwickelt und vertreibt Softwareplattformen für künstliche Intelligenz auf dem chinesischen Festland, Nordostasien, Südostasien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SenseTime Group Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, erforscht, entwickelt und vertreibt Softwareplattformen für künstliche Intelligenz auf dem chinesischen Festland, Nordostasien, Südostasien und international. Das Unternehmen bietet die SenseFoundry Enterprise Platform an, die die digitale Transformation von Unternehmenskunden erleichtert und beschleunigt. SenseFoundry-Plattform für Smart City Management; SenseME ermöglicht es einer Reihe von IoT-Geräten, Wahrnehmungsintelligenz und Inhaltsverbesserung zu ermöglichen; SenseMARS, eine Softwareplattform, die als Schlüsseltechnologieplattform für das Metaverse dient; SenseCare Smart Health Platform, eine Diagnose- und Behandlungsunterstützungslösung; Sensetime Education, das ein führendes KI-Bildungssystem aufbaut; SenseMart, ein Anbieter von End-to-End-Lösungen für intelligente Verkaufskühler mit KI-Unterstützung; und SenseAuto Platform, eine Automobilanwendungsplattform; und SenseNova-Produkte und -Dienstleistungen. Es bietet auch Rechenzentrumsdienste für künstliche Intelligenz an. Softwareentwicklungsdienstleistungen; Informationstransport; und Software- und Informationsdienste; und verkauft in Software eingebettete Hardware und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Private-Equity-Investitionen beteiligt; und die Entwicklung der Computer-Vision-Technologie sowie Forschung und Entwicklung der KI-Technologie. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Softwareprodukte, KI-Sensortechnologie und Systemintegrationstechnologie. und vertreibt Hardwareprodukte. SenseTime Group Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SenseTime Group entwickelte sich von $4.7B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.8B.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.