Socionext Inc (SOCNF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $10.92 (Bear) bis $18.20 (Bull), Basis $14.56. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $10.01 – $20.24 · Fair‑Value‑Band $10.92 – $18.20 · der Kurs von $13.69 notiert unter dem Fair Value von $14.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Socionext Inc (SOCNF) notiert aktuell bei $13.69, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Socionext Inc einen Umsatz von $201B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 50.3. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.92 (Bear Case) bis $18.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SOCNF ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($17.42) gegenüber Substanzwert ($3.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Socionext Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit System-on-Chip (SoC) und Lösungen/Dienstleistungen rund um SoC. Es bietet anwendungsspezifische Standardprodukte in den Bereichen Radarsensor, Server, Bildverarbeitung, Videoverarbeitung, Digital-TV, Digital Signage, Automotive, Medical Healthcare, HDMI-Modul und IoT-Kommunikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Socionext Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt weltweit System-on-Chip (SoC) und Lösungen/Dienstleistungen rund um SoC. Es bietet anwendungsspezifische Standardprodukte in den Bereichen Radarsensor, Server, Bildverarbeitung, Videoverarbeitung, Digital-TV, Digital Signage, Automotive, Medical Healthcare, HDMI-Modul und IoT-Kommunikation. Das Unternehmen bietet außerdem kundenspezifische SoC-Lösungen sowie Entwicklungsunterstützung, Subsystemservice, IP-Makroservice, Designtechnologie und Paketdienste für Fertigungstechnologie. Es bedient die Bereiche Automobil, Rechenzentren und Netzwerke sowie intelligente Geräte/Industrie. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Socionext Inc entwickelte sich von $99.7B (FY2021) auf $189B (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.6B (+91.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.