Soitec SA (SOI) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €3.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€92.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €22.95 – €241.20 · Fair‑Value‑Band €53.90 – €92.00 · der Kurs von €122.15 notiert über dem Fair Value von €72.94. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Soitec SA (SOI) notiert aktuell bei €122.15, während unser modellbasierter Fair Value bei €72.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Soitec SA einen Umsatz von €592M bei einer Nettomarge von -37.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €58.0M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €53.90 (Bear Case) bis €92.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €122.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, SOI ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€42.95) gegenüber Substanzwert (€24.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Frontend-Module an; CONNECT FD SOI für technische Untergründe; CONNECT Piezoelektrische-auf-Isolator-HF-Filter für Smartphones; und CONNECT RF Galliumnitrid, das die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Frontend-Module an; CONNECT FD SOI für technische Untergründe; CONNECT Piezoelektrische-auf-Isolator-HF-Filter für Smartphones; und CONNECT RF Galliumnitrid, das die Effizienz des Frequenzsystems und die Leistungsdichte von 5G-Mobilfunkinfrastrukturen und mobilen Geräten im Sub-6-GHz- und mmWave-Band der nächsten Generation erhöht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auto Power-SOI-Produkte für den Automobil- und Industriemarkt an. Auto Smartsic zur Kostenoptimierung von Elektrofahrzeugen und Industrieanwendungen; und Photonics SOI, das photonische Komponenten auf einem Silizium-auf-Isolator-Substrat (SOI) integriert, um die optischen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern; sowie AUTO FD-SOI für Automotive-Radar und -Prozessoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Imager-SOI an, eine kompakte Lösung für hochauflösende 3D-Bilder und kleinen Formfaktor; PD-SOI bietet komplexe Rechenfähigkeiten und Funktionalitäten im Bereich Cloud Computing und Netzwerkausrüstung; FD-SOI-Technologie, die das optimale Gleichgewicht zwischen digitaler Leistung, Mixed-Signal-/HF-Kompatibilität sowie Stromverbrauch und Kosten bietet; und MEMS-SOI, eine isolierende Oxidschicht und eine unterstützende Griffschicht. Seine Produkte werden zur Herstellung von Smartphones, Computern, Servern, industriellen und medizinischen Geräten, elektrischen und autonomen Fahrzeugen, vernetzten Objekten, Robotern oder Automatisierungssystemen verwendet. Soitec SA wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soitec SA entwickelte sich von €863M (FY2022) auf €592M (FY2026), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€220M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.