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Datenbasierte Aktienbewertung

Soitec SA (SOI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 25.09.2026: Fair Value von Soitec SA 85,24 €, Kurs 143 €, Potenzial −40,4 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · FR · ISIN FR0013227113

SS Soitec SA Logo Einige Daten 26.09.2026

Soitec SA

SOI · PA

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 85,24 € · Stark überbewertet (−40 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,3 %/J)
!Verlustbringend · -37,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/13)
!Schmaler Burggraben 16/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

241,20 € 22,95 € Fair Value 85,24 € 08.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22,95 € – 241,20 € · Fair‑Value‑Band 65,42 € – 109,80 € · der Kurs von 143,05 € notiert über dem Fair Value von 85,24 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.09.2026.

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Unternehmensprofil

Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.

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Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Frontend-Module an; CONNECT FD SOI für technische Untergründe; CONNECT Piezoelektrische-auf-Isolator-HF-Filter für Smartphones; und CONNECT RF Galliumnitrid, das die Effizienz des Frequenzsystems und die Leistungsdichte von 5G-Mobilfunkinfrastrukturen und mobilen Geräten im Sub-6-GHz- und mmWave-Band der nächsten Generation erhöht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auto Power-SOI-Produkte für den Automobil- und Industriemarkt an. Auto Smartsic zur Kostenoptimierung von Elektrofahrzeugen und Industrieanwendungen; und Photonics SOI, das photonische Komponenten auf einem Silizium-auf-Isolator-Substrat (SOI) integriert, um die optischen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern; sowie AUTO FD-SOI für Automotive-Radar und -Prozessoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Imager-SOI an, eine kompakte Lösung für hochauflösende 3D-Bilder und kleinen Formfaktor; PD-SOI bietet komplexe Rechenfähigkeiten und Funktionalitäten im Bereich Cloud Computing und Netzwerkausrüstung; FD-SOI-Technologie, die das optimale Gleichgewicht zwischen digitaler Leistung, Mixed-Signal-/HF-Kompatibilität sowie Stromverbrauch und Kosten bietet; und MEMS-SOI, eine isolierende Oxidschicht und eine unterstützende Griffschicht. Seine Produkte werden zur Herstellung von Smartphones, Computern, Servern, industriellen und medizinischen Geräten, elektrischen und autonomen Fahrzeugen, vernetzten Objekten, Robotern oder Automatisierungssystemen verwendet. Soitec SA wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.

Aktienanalyse

Soitec SA (SOI) notiert aktuell bei 143,05 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 85,24 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 57,64 € je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 143,05 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 24,87 €, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 65,42 € (Bear) bis 109,80 € (Bull), der Kurs von 143,05 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.

Der ausgewiesene Umsatz von Soitec SA entwickelte sich von 863 Mio. € (FY2022) auf 592 Mio. € (FY2026), rund −9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −220 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 5,1 Mrd. € · KUV 5,44 · Gewinn je Aktie (TTM) −6,23 € · Nettomarge −37,2 % · Eigenkapitalrendite −15,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,2 % · Operative Marge −10,8 % · Umsatz (TTM) 592 Mio. €.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 523 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, SOI ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 65,42 € Fair Value 85,24 € Bull 109,80 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 40,82 € 58,52 € 84,10 € 80
Wachstums-DCF 41,39 € 57,09 € 78,46 € 79
5J-EBITDA-Exit 40,72 € 61,15 € 84,63 € 75
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 40,82 € 58,52 € 84,10 € 80
5J-Umsatz-Exit 31,35 € 43,79 € 59,24 € 73
5J-EBITDA-Exit 40,72 € 61,15 € 84,63 € 75
10J-Umsatz-Exit 33,97 € 45,92 € 61,22 € 67
10J-EBITDA-Exit 40,41 € 57,64 € 79,99 € 69
Multiplikatoren
EV/EBITDA 45,18 € 58,37 € 71,55 € 67
EV/Umsatz 27,01 € 36,17 € 45,34 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 18,56 € 24,87 € 37,13 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 41,39 € 57,09 € 78,46 € 79
Umsatz-Margen-DCF 31,35 € 44,14 € 58,79 € 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63

Profitabilität 3
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 4
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 59
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 93
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 86
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 91
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 23/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−33,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−18,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
12,6 % (2021) → −5,6 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+38,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +35,5 % beim Kurs und +15,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+7,2 %
Prognose 2028 (Umsatz)+25,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+22,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+19,4 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+16,5 %

SOI ist 68 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Soitec SA mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 216 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −40 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −37 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −11 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −35 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,27× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

KBV 4,38× · Teurer als Median
KUV (TTM) 9,82× · Teurer als Median
P/FCF 69,2× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 59,9× · Teuerste 25 %
PEG 16,93× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 69
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)86 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 15

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASML Holding ASML 1.503 € 1.350 € −10 %
Lam Research Corporation LRCX 307,16 $ 250,94 $ −18 %
Applied Materials, Inc AMAT 474,25 $ 368,52 $ −22 %
KLA Corporation KLAC 188,32 $ 149,08 $ −21 %
Teradyne, Inc TER 398,38 $ 65,79 $ −83 %
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 339,30 ¥ 110,10 ¥ −68 %
SJ Semiconductor Corporation 688820 133,57 ¥ 13,84 ¥ −90 %
Hon. Precision, Inc 7769 5.670 TWD 4.864 TWD −14 %
Piotech Inc 688072 700,90 ¥ 320,60 ¥ −54 %
Qnity Electronics, Inc Q 124,69 $ 70,44 $ −44 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Soitec SA · Fair Value
85,24 € −68%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Soitec SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOI

Häufige Fragen

Ist Soitec SA (SOI) über- oder unterbewertet?
Stand 26.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 85,24 € gegenüber einem Kurs von 143,05 €, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOI?
Unser modellbasierter Fair Value für Soitec SA liegt bei 85,24 € (Stand 26.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 143,05 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOI?
Soitec SA hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Soitec SA (SOI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 85,24 € (Stand 26.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 65,42 €, optimistisches Szenario 109,80 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Soitec SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 85,24 €, gegenüber einem Kurs von 143,05 € rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 65,42 €, optimistisches Szenario 109,80 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Soitec SA (SOI)?
Soitec SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 592 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Soitec SA (SOI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Soitec SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +38,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,3 % pro Jahr. Stand 26.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOI?
Unsere Modelle diskontieren Soitec SA mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,89, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Soitec SA sind das +38,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Soitec SA (SOI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Soitec SA um +0,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +38,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Soitec SA (SOI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Soitec SA einpreist (+38,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Soitec SA (SOI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,65 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Soitec SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Soitec SA (SOI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Soitec SA liegt er bei 85,24 € je Aktie (Stand 26.09.2026), der Kurs bei 143,05 €. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Soitec SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.09.2026 notiert SOI über dem berechneten Fair Value: Kurs 143,05 €, Fair Value 85,24 €, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (143,05 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (85,24 €). Bei Soitec SA liegen zwischen beiden 57,81 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Soitec SA wert?
An der Börse wird Soitec SA mit rund 5,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.09.2026). Je Aktie sind das 143,05 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 85,24 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOI?
Unsere Modelle spannen für Soitec SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 65,42 €, mittleres 85,24 €, optimistisches 109,80 € je Aktie (Stand 26.09.2026, Kurs 143,05 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SOI?
Der PEG-Wert von Soitec SA liegt bei 16,93 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 26.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Soitec SA (SOI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Soitec SA (Stand 26.09.2026): Eigenkapitalrendite −15,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Soitec SA notiert bei 143,05 €, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 192,20 € und 523 % über dem Tief von 22,95 € (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 85,24 €.
Welche Aktien sind mit Soitec SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Lam Research Corporation, Applied Materials, Inc, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Soitec SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.09.2026: Kurs 143,05 €, berechneter Fair Value 85,24 € (−40 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOI berechnet?
Wir rechnen Soitec SA mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 85,24 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Soitec SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Soitec SA (SOI)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 143,05 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 85,24 €, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Soitec SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (109,80 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Soitec SA

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Soitec SA (SOI)?
Die Marktkapitalisierung von Soitec SA beträgt 5,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Soitec SA (SOI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Soitec SA liegt bei 5,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Soitec SA (SOI)?
Der Gewinn je Aktie von Soitec SA beträgt −6,23 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Soitec SA (SOI)?
Die Nettomarge von Soitec SA liegt bei −37,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Soitec SA (SOI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Soitec SA liegt bei −15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Soitec SA (SOI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Soitec SA bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Soitec SA (SOI)?
Die operative Marge von Soitec SA liegt bei −10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Soitec SA (SOI)?
Der Umsatz von Soitec SA wächst um −34,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −18,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Soitec SA (SOI)?
Der Gewinn je Aktie von Soitec SA wächst um −19,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Soitec SA (SOI)?
Der freie Cashflow von Soitec SA beträgt 84,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Soitec SA (SOI)?
Die Nettoverschuldung von Soitec SA beträgt 58,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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