Soitec SA (SOI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Soitec SA 88,08 €, Kurs 99,88 €, also 11,8 % unter dem Kurs, Qualität 48 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 10 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
🚩Kursrückgang: Umsatz um 30 Prozent durch Lageranpassungen und schwächere Nachfrage gesunken🚩Vorsitzender warnt vor KI-Blase und Konsolidierung im Chipwerkzeug-Sektor
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 22,95 € – 241,20 € · Fair‑Value‑Band 67,04 € – 114,62 € · der Kurs von 99,88 € notiert über dem Fair Value von 88,08 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Soitec SA entwickelt und produziert Halbleitermaterialien in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.
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Das Unternehmen bietet CONNECT Radio Frequency Silicon-on-Insulator für Smartphone-Frontend-Module an; CONNECT FD SOI für technische Untergründe; CONNECT Piezoelektrische-auf-Isolator-HF-Filter für Smartphones; und CONNECT RF Galliumnitrid, das die Effizienz des Frequenzsystems und die Leistungsdichte von 5G-Mobilfunkinfrastrukturen und mobilen Geräten im Sub-6-GHz- und mmWave-Band der nächsten Generation erhöht.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auto Power-SOI-Produkte für den Automobil- und Industriemarkt an. Auto Smartsic zur Kostenoptimierung von Elektrofahrzeugen und Industrieanwendungen; und Photonics SOI, das photonische Komponenten auf einem Silizium-auf-Isolator-Substrat (SOI) integriert, um die optischen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern; sowie AUTO FD-SOI für Automotive-Radar und -Prozessoren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Imager-SOI an, eine kompakte Lösung für hochauflösende 3D-Bilder und kleinen Formfaktor; PD-SOI bietet komplexe Rechenfähigkeiten und Funktionalitäten im Bereich Cloud Computing und Netzwerkausrüstung; FD-SOI-Technologie, die das optimale Gleichgewicht zwischen digitaler Leistung, Mixed-Signal-/HF-Kompatibilität sowie Stromverbrauch und Kosten bietet; und MEMS-SOI, eine isolierende Oxidschicht und eine unterstützende Griffschicht.
Seine Produkte werden zur Herstellung von Smartphones, Computern, Servern, industriellen und medizinischen Geräten, elektrischen und autonomen Fahrzeugen, vernetzten Objekten, Robotern oder Automatisierungssystemen verwendet.
Soitec SA wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bernin, Frankreich.
Aktienanalyse
Soitec SA (SOI) notiert aktuell bei 99,88 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,08 € liegt, also 12 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,04 € je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 99,88 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 39,98 €, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2016: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2016 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Soitec SA entwickelte sich von 863 Mio. € (FY2022) auf 592 Mio. € (FY2026), rund −9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −220 Mio. €.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 67,04 € bis 114,62 €, der Kurs von 99,88 € liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 335 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −14 % Fair-Value-Potenzial, SOI ist mit −12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 88,08 €
Spanne67,04 € bis 114,62 €
Kurs 99,88 € · Abstand −11,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF33,40 €44,04 €57,31 €82
Wachstums-DCF33,52 €42,78 €53,65 €80
5J-EBITDA-Exit37,35 €55,45 €76,20 €75
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF33,40 €44,04 €57,31 €82
5J-Umsatz-Exit29,04 €40,07 €53,74 €73
5J-EBITDA-Exit37,35 €55,45 €76,20 €75
10J-Umsatz-Exit30,17 €39,74 €51,90 €68
10J-EBITDA-Exit35,24 €48,95 €66,61 €69
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBITDA37,89 €51,06 €64,22 €67
EV/Umsatz19,74 €28,89 €38,04 €53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)4,98 €7,54 €9,43 €54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF33,52 €42,78 €53,65 €80
Umsatz-Margen-DCF29,04 €40,41 €53,41 €73
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2016: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2016 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−33,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−18,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,3 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
12,6 % (2021) → −5,6 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+29,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+24,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +26,9 % beim Kurs und +21,8 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (88 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Soitec verfügt bei Photonics-SOI-Wafern über eine dominante Position als Kernstärke, kämpft jedoch mit anhaltenden Verlusten und negativen Margen als größter Schwäche.
Hauptrisiko: Warnung vor einer KI-Blase von Branchenteilnehmern könnte die Nachfrage nach seinen Wafern stark senken und den Umsatz treffen.
Soitec dominiert den Markt für Photonics-SOI-Wafer mit rund 95 Prozent Marktanteil und hat damit einen klaren Vorteil beim Aufbau von KI-Rechenzentren. Im letzten Jahr sanken die Umsätze um 30 Prozent, vor allem wegen Lageranpassungen und schwächerer Nachfrage in Mobil- und Automobilbereichen. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet. Wird der Photonik-Boom genug liefern, um die Prämie zu rechtfertigen, oder werden die anderen Segmente weiter belasten?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiterausrüstung und -materialien · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−11,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−9,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−37,2 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−10,8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−34,6 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,27× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Halbleiterausrüstung und -materialien-Median · niedriger = günstiger
KBV3,43× · Günstiger als Median
KUV (12 Monate)7,69× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)54,2× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Soitec SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOI
Häufige Fragen
Ist Soitec SA (SOI) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 88,08 € gegenüber einem Kurs von 99,88 €, rund 12 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOI?
Unser modellbasierter Fair Value für Soitec SA liegt bei 88,08 € (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 99,88 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOI?
Soitec SA hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Soitec SA (SOI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 88,08 € (Stand 08.11.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von 67,04 € bis 114,62 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Soitec SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 88,08 €, gegenüber einem Kurs von 99,88 € rund 12 % tiefer (überbewertet). Spanne von 67,04 € bis 114,62 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Soitec SA (SOI)?
Soitec SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 592 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Soitec SA (SOI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Soitec SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +29,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,3 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SOI?
Unsere Modelle diskontieren Soitec SA mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,73, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Soitec SA sind das +29,6 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Soitec SA (SOI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Soitec SA um +0,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +29,6 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Soitec SA (SOI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Soitec SA einpreist (+29,6 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Soitec SA (SOI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Soitec SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Soitec SA (SOI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Soitec SA liegt er bei 88,08 € je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei 99,88 €. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Soitec SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert SOI über dem berechneten Fair Value: Kurs 99,88 €, Fair Value 88,08 €, rund −12 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SOI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (99,88 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (88,08 €). Bei Soitec SA liegen zwischen beiden 11,80 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Soitec SA wert?
An der Börse wird Soitec SA mit rund 4,6 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das 99,88 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 88,08 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SOI?
Unsere Modelle spannen für Soitec SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 67,04 €, mittleres 88,08 €, optimistisches 114,62 € je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs 99,88 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SOI?
Der PEG-Wert von Soitec SA liegt bei 18,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Soitec SA (SOI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Soitec SA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −15,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SOI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Soitec SA notiert bei 99,88 €, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 192,20 € und 335 % über dem Tief von 22,95 € (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 88,08 €.
Welche Aktien sind mit Soitec SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem ASML Holding, Applied Materials, Inc, Lam Research Corporation, KLA Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Soitec SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs 99,88 €, berechneter Fair Value 88,08 € (−12 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SOI berechnet?
Wir rechnen Soitec SA mit 10 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 88,08 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Soitec SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Soitec SA (SOI)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 99,88 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 88,08 €, das sind rund 12 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Soitec SA jetzt besonders achten?
Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von Soitec SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Soitec SA (SOI)?
Die Marktkapitalisierung von Soitec SA beträgt 4,6 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Soitec SA (SOI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Soitec SA liegt bei 7,69 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Soitec SA (SOI)?
Der Gewinn je Aktie von Soitec SA beträgt −6,06 €. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Soitec SA (SOI)?
Die Nettomarge von Soitec SA liegt bei −37,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Soitec SA (SOI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Soitec SA liegt bei −15,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Soitec SA (SOI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Soitec SA bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Soitec SA (SOI)?
Die operative Marge von Soitec SA liegt bei −10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Soitec SA (SOI)?
Der Umsatz von Soitec SA wächst um −34,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −18,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Soitec SA (SOI)?
Der Gewinn je Aktie von Soitec SA wächst um −19,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Soitec SA (SOI)?
Der freie Cashflow von Soitec SA beträgt 84,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Soitec SA (SOI)?
Die Nettoverschuldung von Soitec SA beträgt 58,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Soitec SA in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Soitec SA liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Wenige Daten
08.11.2026