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SOVEREIGN DIAMONDS LTD. (SOVERDIA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 156 Mio. ₹

SD SOVEREIGN DIAMONDS LTD. SOVERDIA · BSE
Kurs₹25.80
Fair Value₹13.85
Potenzial-46.3%
Qualität67/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 86 % ÜBER unserem Fair Value von ₹13.85
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J)
!Verlustbringend · -5,1% Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (4/10)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,2 %/J)
Verlustbringend · -5,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/10)
Schmaler Burggraben 21/100
Evidenz: Niedrig Spanne ₹5.09 – ₹22.61 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +9.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 86 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹22.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹5.09 bis ₹22.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹78.95 ₹5.88 Fair Value ₹13.85 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.88 – ₹78.95 · Fair‑Value‑Band ₹5.09 – ₹22.61 · der Kurs von ₹25.80 notiert über dem Fair Value von ₹13.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

SOVEREIGN DIAMONDS LTD. (SOVERDIA) notiert aktuell bei ₹25.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SOVEREIGN DIAMONDS LTD. einen Umsatz von 141 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von -33.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 45.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 88,8 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.09 (Bear Case) bis ₹22.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, SOVERDIA ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹115.05 ₹141.96 ₹182.04 80
Umsatz-Margen-DCF ₹62.87 ₹73.41 ₹86.44 74
NCAV (Graham) ₹10.71 ₹14.35 ₹21.42 50
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹112.26 ₹140.93 ₹187.07 38
5J-Umsatz-Exit ₹64.16 ₹74.81 ₹89.96 39
10J-Umsatz-Exit ₹86.29 ₹95.45 ₹103.76 36
Multiplikatoren
EV/Umsatz ₹22.26 ₹31.02 ₹39.78 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹10.71 ₹14.35 ₹21.42 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹115.05 ₹141.96 ₹182.04 80
Umsatz-Margen-DCF ₹62.87 ₹73.41 ₹86.44 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹95.45) gegenüber Substanzwert (₹14.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn SOVERDIA den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,98 TTM
Nettomarge -33,2% TTM
Eigenkapitalrendite -31,7% TTM
Gesamtkapitalrendite -13,7% TTM
Operative Marge -14,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ₹-8.07
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 141 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -45,9% 3J ⌀ -20,3%
Gewinnwachstum (J/J) +411%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 88,5 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 88,8 Mio. ₹ FY2025 · ≈ 1,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 67/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41

Profitabilität 17
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 26
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Sovereign Diamonds Limited produziert und verkauft Goldschmuck, mit Diamanten besetzten Schmuck und Silberartikel in Indien. Darüber hinaus ist sie im Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Sovereign Diamonds Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SOVEREIGN DIAMONDS LTD. entwickelte sich von ₹229M (FY2022) auf ₹141M (FY2026), rund −11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹46.7M.

Wachstumsqualität 25/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
141 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−29.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−20.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.6%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −11.5%/Jahr
FY22 ₹229M
FY23 ₹278M
FY24 ₹271M
FY25 ₹200M
FY26 ₹141M
Nettoergebnis
FY22 ₹13.3M
FY23 ₹14.1M
FY24 ₹13.8M
FY25 ₹126K
FY26 −₹46.7M

SOVERDIA ist 46% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SOVEREIGN DIAMONDS LTD. · Fair Value
₹13.85 −46%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SOVEREIGN DIAMONDS LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SOVERDIA

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −46% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -14% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -5% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -46% · Untere 25%
Umsatzwachstum -83% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.02× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 49
VERGANGENHEIT0 · Sektor 40
GESUNDHEIT100 · Sektor 99
DIVIDENDE0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Compagnie Financière Richemont SA CFR CHF 185.45 CHF 118.46 -36%
Christian Dior SE DIO €423.60 €1,095 +159%
Kering SA KER €270.60 €56.23 -79%
Tapestry, Inc TPR $153.74 $19.95 -87%
Chow Tai Fook Jewellery Group 1929 HK$12.31 HK$11.51 -6%
The Swatch Group UHRN CHF 37.90 CHF 21.48 -43%
Prada S.p.A 1913 HK$42.22 HK$64.07 +52%
Pandora A/S PNDORA kr 783.00 kr 1,424 +82%
Laopu Gold Co 6181 HK$359.20 HK$544.05 +51%
Brunello Cucinelli S.p.A BC €89.08 €34.90 -61%

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Häufige Fragen

Ist SOVEREIGN DIAMONDS LTD. (SOVERDIA) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.85 gegenüber einem Kurs von ₹25.80, rund −46% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SOVERDIA?
Unser modellbasierter Fair Value für SOVEREIGN DIAMONDS LTD. liegt bei ₹13.85 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹25.80.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SOVERDIA?
SOVEREIGN DIAMONDS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SOVEREIGN DIAMONDS LTD. (SOVERDIA)?
SOVEREIGN DIAMONDS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 141 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SOVERDIA?
Die Nettomarge von SOVEREIGN DIAMONDS LTD. liegt bei rund -33.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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