Chow Tai Fook Jewellery Group (1929) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$117B
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von HK$13.19 auf HK$12.28 (−6.9%) seit 07.07.2026. Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$6.26 bis HK$22.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$5.47 – HK$16.35 · Fair‑Value‑Band HK$6.26 – HK$22.64 · der Kurs von HK$13.03 notiert über dem Fair Value von HK$12.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Chow Tai Fook Jewellery Group (1929) notiert aktuell bei HK$13.03, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chow Tai Fook Jewellery Group einen Umsatz von HK$89.2B bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$20.2B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$6.26 (Bear Case) bis HK$22.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$13.03 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 1929 ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$17.42) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.8300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen bietet mit Edelsteinen besetzten Schmuck aus Platin und K-Gold sowie Goldschmuckprodukte unter den Markennamen CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, ENZO, MONOLOGUE und SOINLOVE an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chow Tai Fook Jewellery Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmuckprodukte in Festlandchina, Hongkong, Macau und international. Das Unternehmen bietet mit Edelsteinen besetzten Schmuck aus Platin und K-Gold sowie Goldschmuckprodukte unter den Markennamen CHOW TAI FOOK, HEARTS ON FIRE, ENZO, MONOLOGUE und SOINLOVE an. Darüber hinaus werden Uhren verschiedener Marken vertrieben. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Diamanten tätig; und die Erbringung von Dienstleistungen für Franchisenehmer. Es verkauft seine Produkte über Online-Plattformen und Geschäfte. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Chow Tai Fook Capital Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chow Tai Fook Jewellery Group entwickelte sich von HK$98.9B (FY2022) auf HK$94.4B (FY2026), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$9.0B (+7.6%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
1929 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Luxury Goods · 130 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Luxury Goods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compagnie Financière Richemont SA CFR | CHF 197.40 | CHF 117.30 | -41% |
| Christian Dior SE DIO | €455.40 | €502.30 | +10% |
| Kering SA KER | €248.50 | €60.61 | -76% |
| Tapestry, Inc TPR | $140.73 | $19.95 | -86% |
| The Swatch Group UHRN | CHF 40.95 | CHF 21.48 | -48% |
| Prada S.p.A 1913 | HK$43.26 | HK$64.05 | +48% |
| Pandora A/S PNDORA | kr 779.40 | kr 1,424 | +83% |
| Brunello Cucinelli S.p.A BC | €80.32 | €42.69 | -47% |
| Kalyan Jewellers India Limited KALYANKJIL | ₹546.60 | ₹238.57 | -56% |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, LV | C$11.46 | C$11.05 | -4% |
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Häufige Fragen
Ist Chow Tai Fook Jewellery Group (1929) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 1929?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1929?
Wie hoch ist der Umsatz von Chow Tai Fook Jewellery Group (1929)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 1929?
Zahlt Chow Tai Fook Jewellery Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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