Tapestry, Inc (TPR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $28.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($24.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $23.74 – $162.00 · Fair‑Value‑Band $13.87 – $24.94 · der Kurs von $162.00 notiert über dem Fair Value von $19.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Tapestry, Inc (TPR) notiert aktuell bei $162.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $19.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tapestry, Inc einen Umsatz von $7.9B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.87 (Bear Case) bis $24.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $162.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -4% Fair-Value-Potenzial, TPR ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($45.99) gegenüber Substanzwert ($2.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tapestry, Inc. bietet Accessoires und Lifestyle-Markenprodukte in Nordamerika, Großchina, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman. Das Angebot umfasst Damenhandtaschen, Modedesigns, Businesstaschen, Computertaschen, Messenger-Taschen, Rucksäcke, Reisetaschen und Tragetaschen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tapestry, Inc. bietet Accessoires und Lifestyle-Markenprodukte in Nordamerika, Großchina, dem übrigen Asien und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman. Das Angebot umfasst Damenhandtaschen, Modedesigns, Businesstaschen, Computertaschen, Messenger-Taschen, Rucksäcke, Reisetaschen und Tragetaschen. und Accessoires, wie kleine Lederwaren, darunter Mini- und Mikrohandtaschen, Geldstücke, Armbänder, Beutel und Kosmetiketuis, sowie originelle Accessoires, darunter Adressbücher, Zeitmanagement- und Reiseaccessoires, Skizzenbücher und Portfolios; und Gürtel, Schlüsselanhänger, Technikzubehör, Geschenke, Riemen und Anhänger. Das Unternehmen bietet auch Damen- und Herrenschuhe an, darunter Freizeit- und Abendschuhe, Stiefel, Turnschuhe und Sandalen; und andere Produkte, darunter Oberbekleidung, Konfektionskleidung, Schmuck, Uhren, Brillen, Düfte, Schals, Hüte, Handschuhe und andere Produkte. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandels- und Outlet-Stores, Marken-E-Commerce-Websites und Konzessions-Shop-in-Shops unter den Markennamen Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman an. Das Unternehmen hieß früher Coach, Inc. und änderte im Oktober 2017 seinen Namen in Tapestry, Inc.. Tapestry, Inc. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tapestry, Inc entwickelte sich von $5.7B (FY2021) auf $7.0B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $183M (−31.5%/Jahr seit FY2021).

TPR ist 88% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.