Spectrum Electrical Industries Limited (SPECTRUM) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹29.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹931.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹360.41 bis ₹931.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹47.53 – ₹2,583 · Fair‑Value‑Band ₹360.41 – ₹931.55 · der Kurs von ₹2,125 notiert über dem Fair Value von ₹521.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Spectrum Electrical Industries Limited (SPECTRUM) notiert aktuell bei ₹2,125, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹521.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spectrum Electrical Industries Limited einen Umsatz von ₹5.3B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹360.41 (Bear Case) bis ₹931.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,125 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, SPECTRUM ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹916.76) gegenüber Dividendendiskontierung (₹15.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spectrum Electrical Industries Limited entwickelt, produziert und vertreibt Elektro-, Automobil- und Bewässerungskomponenten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spectrum Electrical Industries Limited entwickelt, produziert und vertreibt Elektro-, Automobil- und Bewässerungskomponenten in Indien. Das Unternehmen bietet Verteilertafeln, AC-Boxen, modulare Schalttafeln, Mini-MCB-Sockel und -Abdeckungen, Werkzeuge, Formen, Glühbirnenfassungen, Auto- und Bewässerungsgeräte, Lampenwinkelhalter, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, Bedienfelder, Metallanschlusskästen, elektrische Sicherheitsgeräte und andere elektrische Komponenten. Es bietet auch Oberflächenbeschichtungsdienste an; Stanzen von Metallen; Dienstleistungen im Bereich Kunststoffformung; Formen, Matrizen und Werkzeugprodukte; und End-to-End-Lösungen. Spectrum Electrical Industries Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spectrum Electrical Industries Limited entwickelte sich von ₹2.5B (FY2022) auf ₹5.3B (FY2026), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹444M (+55.2%/Jahr seit FY2022).

SPECTRUM ist 75% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.