SPENTA (SPENTA) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹298M

S SPENTA SPENTA · BSE

Kurs₹107.91

Fair Value₹23.97

Potenzial-77.8%

Qualität50/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹16.41 – ₹32.74

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹79.10 – ₹126.85 · Fair‑Value‑Band ₹16.41 – ₹32.74 · der Kurs von ₹107.91 notiert über dem Fair Value von ₹23.97. Stand 06.07.2026.

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Analyse

SPENTA (SPENTA) notiert aktuell bei ₹107.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹23.97 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPENTA einen Umsatz von ₹413M bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹211M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.41 (Bear Case) bis ₹32.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹107.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹413M

Umsatzwachstum (J/J) +9.4%

Nettomarge -3.2%

Eigenkapitalrendite -4.6%

Free Cashflow ₹9.4M FY2025

Operative Marge -11.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-4.72

Gewinnwachstum (J/J) -95.6%

Nettoverschuldung ₹211M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPENTA entwickelte sich von ₹512M (FY2021) auf ₹413M (FY2025) — rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹13.0M.

Umsatz −5.3%/Jahr

FY21 ₹512M

FY22 ₹529M

FY23 ₹351M

FY24 ₹476M

FY25 ₹413M

Nettoergebnis

FY21 ₹21.9M

FY22 ₹11.5M

FY23 ₹11.0M

FY24 ₹12.1M

FY25 −₹13.0M

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SPENTA · Fair Value
₹23.97 −78%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SPENTA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPENTA

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Häufige Fragen

Ist SPENTA (SPENTA) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹23.97 gegenüber einem Kurs von ₹107.91 — rund −78% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von SPENTA?

Unser modellbasierter Fair Value für SPENTA liegt bei ₹23.97 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹107.91.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPENTA?

SPENTA hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von SPENTA (SPENTA)?

SPENTA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹413M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SPENTA?

Die Nettomarge von SPENTA liegt bei rund -3.2% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.