SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was SPENTA INTERNATIONAL LTD. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 587 % über unserem Fair Value von 21,45 ₹.
Stand 26.08.2026: Der Fair Value von SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegt bei 21,45 ₹ je Aktie, der Kurs bei 147,30 ₹, also 85 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +13,2 %/J)
!Verlustbringend · -5,2 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
!Schmaler Burggraben 2/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 14,72 ₹ bis 28,57 ₹
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.08.2026 aktualisiert, angepasst von 18,96 ₹ auf 21,45 ₹ (+13,1 %) seit 22.08.2026. Aktienkurs +21,0 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu SPENTA INTERNATIONAL LTD.:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,57 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (14,72 ₹ bis 28,57 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 37,73 ₹ – 191,71 ₹ · Fair‑Value‑Band 14,72 ₹ – 28,57 ₹ · der Kurs von 147,30 ₹ notiert über dem Fair Value von 21,45 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA) notiert aktuell bei 147,30 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,45 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 586,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 67,14 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 147,30 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 27,50 ₹, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPENTA INTERNATIONAL LTD. einen Umsatz von 413 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von −3,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 211 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Szenario-Spanne: 14,72 ₹ (Bear) bis 28,57 ₹ (Bull), der Kurs von 147,30 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, SPENTA ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF19,12 ₹27,50 ₹41,57 ₹77
Wachstums-DCF20,01 ₹27,96 ₹40,28 ₹76
5J-Umsatz-Exit19,58 ₹32,03 ₹50,11 ₹69
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF19,12 ₹27,50 ₹41,57 ₹77
5J-Umsatz-Exit19,58 ₹32,03 ₹50,11 ₹69
10J-Umsatz-Exit18,52 ₹27,12 ₹36,29 ₹65
Multiplikatoren
EV/Umsatz22,47 ₹35,74 ₹49,01 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)50,11 ₹67,14 ₹100,21 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF20,01 ₹27,96 ₹40,28 ₹76
Umsatz-Margen-DCF19,58 ₹32,75 ₹48,94 ₹69
Größte Divergenz: Substanzwert (67,14 ₹) gegenüber DCF-Modelle (27,50 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Leg SPENTA auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV0,82TTM
Gewinn je Aktie (TTM)−4,50 ₹
Nettomarge−3,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite−4,6 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)86,7 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−7,7 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)411 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−1,2 %3J ⌀ −7,9 %
Gewinnwachstum (J/J)−95,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow9,4 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung211 Mio. ₹FY2025 · ≈ 22,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität43/100
Davon Geschäftsqualität 45
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Profitabilität20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition99
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum83
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von SPENTA INTERNATIONAL LTD. entwickelte sich von 512 Mio. ₹ (FY2021) auf 413 Mio. ₹ (FY2025), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13,0 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
413 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−13,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,6 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−2,9 % (2020) → −2,8 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SPENTA INTERNATIONAL LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPENTA
Vergleichsgruppe
Consumer Discretionary · 3822 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Apparel“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−84 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)−8 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,10× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger
P/FCF0,4× · Günstiger als Median
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss SPENTA INTERNATIONAL LTD. zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+35,7 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre+13,2 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+2,7 %
FCF-Rendite auf den Kurs2,31 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle15,4 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,45 ₹ gegenüber einem Kurs von 147,30 ₹, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SPENTA?
Unser modellbasierter Fair Value für SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegt bei 21,45 ₹ (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 147,30 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPENTA?
SPENTA INTERNATIONAL LTD. hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,45 ₹ (Stand 26.08.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 14,72 ₹, optimistisches Szenario 28,57 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SPENTA INTERNATIONAL LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,45 ₹, gegenüber einem Kurs von 147,30 ₹ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 14,72 ₹, optimistisches Szenario 28,57 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA)?
SPENTA INTERNATIONAL LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 413 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SPENTA?
Die Nettomarge von SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegt bei rund −3,2 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste SPENTA INTERNATIONAL LTD. den freien Cashflow zehn Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,4 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,2 % pro Jahr. Stand 26.08.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SPENTA?
Unsere Modelle diskontieren SPENTA INTERNATIONAL LTD. mit 15,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegt er bei 21,45 ₹ je Aktie (Stand 26.08.2026), der Kurs bei 147,30 ₹. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SPENTA INTERNATIONAL LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 notiert SPENTA über dem berechneten Fair Value: Kurs 147,30 ₹, Fair Value 21,45 ₹, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SPENTA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (147,30 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,45 ₹). Bei SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegen zwischen beiden 125,85 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SPENTA INTERNATIONAL LTD. wert?
An der Börse wird SPENTA INTERNATIONAL LTD. mit rund 407 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 26.08.2026). Je Aktie sind das 147,30 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,45 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SPENTA?
Unsere Modelle spannen für SPENTA INTERNATIONAL LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 14,72 ₹, mittleres 21,45 ₹, optimistisches 28,57 ₹ je Aktie (Stand 26.08.2026, Kurs 147,30 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von SPENTA INTERNATIONAL LTD. (SPENTA)?
Kennzahlen zur Bilanz von SPENTA INTERNATIONAL LTD. (Stand 26.08.2026): Eigenkapitalrendite −4,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,10. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SPENTA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SPENTA INTERNATIONAL LTD. notiert bei 147,30 ₹, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 130,81 ₹ und 107 % über dem Tief von 71,10 ₹ (Stand 26.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,45 ₹.
Welche Aktien sind mit SPENTA INTERNATIONAL LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem ACTIVE, GARMNTMNTR, LWSKNIT, Spice Islands Apparels Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SPENTA INTERNATIONAL LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 26.08.2026: Kurs 147,30 ₹, berechneter Fair Value 21,45 ₹ (−85 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SPENTA berechnet?
Wir rechnen SPENTA INTERNATIONAL LTD. mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,45 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,6 % über seinem aggregierten Fair Value. SPENTA INTERNATIONAL LTD. liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
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