Sphere Entertainment Co (SPHR) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $5.0B

Sphere Entertainment Co SPHR · US

Kurs$159.54

Fair Value$21.60

Potenzial-86.5%

Qualität55/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 8.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (5/13)

Schmaler Burggraben 32/100

Evidenz: Hoch Spanne $16.20 – $27.00 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 21 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +5.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.62 – $173.03 · Fair‑Value‑Band $16.20 – $27.00 · der Kurs von $159.54 notiert über dem Fair Value von $21.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sphere Entertainment Co (SPHR) notiert aktuell bei $159.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $21.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sphere Entertainment Co einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $440M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.20 (Bear Case) bis $27.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $159.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 321% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SPHR ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $63.13 $94.71 $137.75 80

Residualeinkommen $52.65 $49.07 $36.40 76

Umsatz-Margen-DCF $53.45 $87.77 $126.90 74

Alle 21 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $62.01 $97.65 $149.24 38

Owner Earnings $108.71 $167.94 $253.69 31

5J-Umsatz-Exit $53.45 $87.36 $130.02 39

5J-EBITDA-Exit $50.16 $81.26 $116.76 41

5J-KGV-Exit $27.91 $39.99 $51.98 38

10J-Umsatz-Exit $54.25 $85.37 $126.01 36

10J-EBITDA-Exit $53.94 $81.24 $116.20 37

10J-KGV-Exit $40.12 $53.37 $68.24 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $7.85 $23.44 $31.04 54

Lynch-Fair-Value $4.96 $7.08 $9.20 50

PEG = 1,0 $4.96 $7.08 $9.20 46

Multiplikatoren

KGV-Multiple $19.06 $25.41 $31.76 63

KUV-Multiple $14.72 $19.63 $24.54 58

KBV-Multiple $14.72 $19.63 $24.54 55

EV/EBITDA $50.03 $69.54 $89.06 54

EV/Umsatz $51.58 $77.33 $103.08 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $38.60 $51.73 $77.21 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $63.13 $94.71 $137.75 80

Umsatz-Margen-DCF $53.45 $87.77 $126.90 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $52.65 $49.07 $36.40 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $15.46 $22.09 $28.72 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($87.77) gegenüber Gewinnbasiert ($7.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.3B

Umsatzwachstum (J/J) +37.7%

Nettomarge 8.6%

Eigenkapitalrendite 5.5%

Free Cashflow $191M FY2026

KGV 48.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 2.7%

Gewinn je Aktie (TTM) $2.87

Nettoverschuldung $440M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 20

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 92

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 78

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 53

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 96

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 16

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 90

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 95

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sphere Entertainment Co. ist als Live-Entertainment- und Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sphere und MSG Networks. Das Sphere-Segment bietet Unterhaltungsmedien, die auf Technologien basieren, um multisensorische Erlebnisse zu schaffen. Das Segment MSG Networks bietet regionale Sport- und Unterhaltungsnetzwerke; Direct-to-Consumer- und authentifizierte Streaming-Produkte sowie Sportinhalte, einschließlich lokaler Live-Spiele und anderer Programme. Das Unternehmen war früher als Madison Square Garden Entertainment Corp. bekannt und änderte seinen Namen im April 2023 in Sphere Entertainment Co.. Sphere Entertainment Co. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sphere Entertainment Co entwickelte sich von $610M (FY2022) auf $1.2B (FY2026), rund +18.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $33.4M.

Wachstumsqualität 89/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

$1.2B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+18.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+28.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+13.5%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+0.9%

Umsatz +18.9%/Jahr

FY22 $610M

FY23 $574M

FY24 $1.0B

FY25 $1.0B

FY26 $1.2B

Nettoergebnis

FY22 −$194M

FY23 $503M

FY24 −$201M

FY25 −$201M

FY26 $33.4M

SPHR ist 86% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sphere Entertainment Co · Fair Value
$21.60 −86%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sphere Entertainment Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPHR

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Sphere Entertainment Q2 2026 Earnings Preview Seeking Alpha · 29.07.2026
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Vergleichsgruppe

Entertainment · 267 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −87% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 5% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite -1% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 9% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 3% · Über dem Median

Umsatzwachstum 38% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.34× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48.3× · Teurer als 75% der Peers

KBV 2.22× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 3.74× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 26.0× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 19.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 9

ZUKUNFT 100 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 22 · Sektor 0

GESUNDHEIT 83 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist Sphere Entertainment Co (SPHR) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $21.60 gegenüber einem Kurs von $159.54, rund −86% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von SPHR?

Unser modellbasierter Fair Value für Sphere Entertainment Co liegt bei $21.60 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $159.54.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPHR?

Sphere Entertainment Co hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Sphere Entertainment Co (SPHR)?

Sphere Entertainment Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von SPHR?

Die Nettomarge von Sphere Entertainment Co liegt bei rund 8.6%, das Unternehmen behält damit etwa 8.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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