Spark New Zealand Limited (SPK) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.8400 bis A$2.42). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.45 – A$4.04 · Fair‑Value‑Band A$0.8400 – A$2.42 · der Kurs von A$1.63 notiert über dem Fair Value von A$1.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Spark New Zealand Limited (SPK) notiert aktuell bei A$1.63, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spark New Zealand Limited einen Umsatz von A$3.7B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$2.3B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8400 (Bear Case) bis A$2.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SPK ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.34) gegenüber Substanzwert (A$0.5400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spark New Zealand Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikations- und digitale Dienste in Neuseeland an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobilfunk, Breitband, IT-Produkte, Sprache, IT-Dienste, Beschaffung und Partner sowie High-Tech tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spark New Zealand Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikations- und digitale Dienste in Neuseeland an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mobilfunk, Breitband, IT-Produkte, Sprache, IT-Dienste, Beschaffung und Partner sowie High-Tech tätig. Das Unternehmen bietet Telekommunikation, Informationstechnologie, Medien und andere digitale Produkte und Dienstleistungen an, einschließlich mobiler Dienste. Breitbanddienste; IT-Produkte; IT-Dienstleistungen; Sprachdienste; Beschaffungs- und Partnerdienstleistungen; sowie High-Tech- und Rechenzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zum Aufbau und zur Wartung von IT-Infrastrukturen sowie Vertriebs- und Lieferkettendienstleistungen an. Umwelt-IOT-Lösungen; internationale, Großhandels- und ausgelagerte Telekommunikationsdienste; sowie digitale und Cloud-Dienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen an dezentralen Identitäts- und verifizierbaren Datenaktivitäten beteiligt; und Datenanalyse, Finanz- und Versicherungsgeschäft. Es bedient Einzelpersonen, Haushalte, kleine Unternehmen, Regierungen und große Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Telecom Corporation of New Zealand Limited bekannt und änderte im August 2014 seinen Namen in Spark New Zealand Limited. Spark New Zealand Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auckland, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spark New Zealand Limited entwickelte sich von A$3.6B (FY2021) auf A$3.6B (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$260M (−9.3%/Jahr seit FY2021).

SPK ist 13% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.