Sequans Communications S.A (SQNS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $44.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (19/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.26). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.26 bis $8.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.43 – $157.50 · Fair‑Value‑Band $4.26 – $8.53 · der Kurs von $2.76 notiert unter dem Fair Value von $5.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Sequans Communications S.A (SQNS) notiert aktuell bei $2.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $24.3M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $56.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.26 (Bear Case) bis $8.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.76 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SQNS ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sequans Communications S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Fabless-Design, der Entwicklung und der Lieferung von zellularen Halbleiterlösungen für Massen- und Breitband-Internet-of-Things-Märkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sequans Communications S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Fabless-Design, der Entwicklung und der Lieferung von zellularen Halbleiterlösungen für Massen- und Breitband-Internet-of-Things-Märkte. Es bietet Basisbandlösungen zur Kodierung und Dekodierung von Daten basierend auf 4G- und 5G-Protokollen für drahtlose Verarbeitungsplattformen für ein Mobilfunkgerät; HF-Transceiver zum Senden und Empfangen von drahtlosen Übertragungen; hochintegrierte System-on-Chip-Lösungen, die verschiedene Funktionen in einem einzigen Chip oder Gehäuse vereinen; und LTE-Module. Das Unternehmen bietet außerdem Software an, einschließlich Tools, mit denen Hersteller Lösungen in ihre Geräte integrieren können. und Designunterstützungsdienste. Darüber hinaus bietet es mit KI verbundene Anwendungen, darunter intelligente Energiemessung, industrielle Automatisierung, intelligente Mobilität und Logistik, sichere Zahlungen, E-Health und Smart-Home-Lösungen. Es bedient OEM- und ODM-Kunden sowie 4G- und 5G-Mobilfunkanbieter. Das Unternehmen ist in China, Taiwan, dem übrigen Asien, Deutschland, den Vereinigten Staaten und international tätig. Sequans Communications S.A. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sequans Communications S.A entwickelte sich von $50.9M (FY2021) auf $27.3M (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$103M.

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Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.