SuRo Capital Corp (SSSS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $357M

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.77 – $14.91 · Fair‑Value‑Band $7.03 – $11.71 · der Kurs von $10.20 notiert über dem Fair Value von $9.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

SuRo Capital Corp (SSSS) notiert aktuell bei $10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $1.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 79.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $20.7M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.03 (Bear Case) bis $11.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, SSSS ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($65.53) gegenüber Substanzwert ($5.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SuRo Capital Corp. ist ein Risikokapital-, Mezzanine-, Sekundär- (Direkt-) und Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Wachstumskapital, aufstrebendes Wachstum, Spätphasenunternehmen und durch Risikokapital finanzierte Privatunternehmen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SuRo Capital Corp. ist ein Risikokapital-, Mezzanine-, Sekundär- (Direkt-) und Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf Wachstumskapital, aufstrebendes Wachstum, Spätphasenunternehmen und durch Risikokapital finanzierte Privatunternehmen spezialisiert hat. Sie investiert bevorzugt in den Sektoren Energie und Versorgung, Verbraucher, Technologie, Medien und Kommunikation. Das Unternehmen investiert bevorzugt in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Das Unternehmen strebt lediglich Minderheitsbeteiligungen an. SuRo Capital Corp. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SuRo Capital Corp entwickelte sich von $158M (FY2021) auf $34.9M (FY2025), rund −31.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $48.8M (−24.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.