SoundThinking, Inc (SSTI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $101M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.89 – $50.08 · Fair‑Value‑Band $1.74 – $2.40 · der Kurs von $7.92 notiert über dem Fair Value von $2.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

SoundThinking, Inc (SSTI) notiert aktuell bei $7.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SoundThinking, Inc einen Umsatz von $100.0M bei einer Nettomarge von -15.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $9.8M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.74 (Bear Case) bis $2.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SSTI ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($7.72) gegenüber Multiplikatoren ($2.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SoundThinking, Inc., ein Technologieunternehmen für öffentliche Sicherheit, bietet datengesteuerte Lösungen und strategische Beratungsdienste für Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsteams und bürgerliche Führung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SoundThinking, Inc., ein Technologieunternehmen für öffentliche Sicherheit, bietet datengesteuerte Lösungen und strategische Beratungsdienste für Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsteams und bürgerliche Führung. Seine SafetySmart-Plattform umfasst datengesteuerte Tools, darunter ShotSpotter, ein System zur Erkennung, Ortung und Warnung von Schüssen im Freien; CrimeTracer, eine behördenweite Kriminalitätsdaten- und Aufklärungsplattform, die es Ermittlern, Analysten, Streifenpolizisten und Führungspersonal ermöglicht, Strafrechtsakten aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten zu durchsuchen, Dashboards und KI-gestützte Tools zu nutzen, um taktische Hinweise zu generieren und intelligente Verbindungen zur Lösung von Fällen herzustellen; CaseBuilder, ein zentrales System zur Verwaltung von Ermittlungsfällen zur Verfolgung, Berichterstattung und Zusammenarbeit bei Fällen; ResourceRouter, eine Software, die den Einsatz von Patrouillen- und Community-Ressourcen zur Gewaltbekämpfung steuert; PlateRanger powered by Rekor, eine Lösung zur automatischen Nummernschilderkennung und Fahrzeugidentifizierung; und SafePointe, ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Waffenerkennungssystem. Das Unternehmen bietet außerdem ShotSpotter for Campus und ShotSpotter for Corporate für Universitäten, Unternehmenscampusse und wichtige Infrastrukturzentren an, um Risiken zu mindern und die Sicherheit zu erhöhen, indem die Behörden über Schüsse im Freien informiert werden und wichtige Minuten für das Eintreffen der Ersthelfer eingespart werden. Darüber hinaus bietet es perimeterbasierte Lösungen zur Erkennung von Scharfschützenschüssen. Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen über seine Direktvertriebsteams. Das Unternehmen hieß früher ShotSpotter, Inc. und änderte im April 2023 seinen Namen in SoundThinking, Inc.. SoundThinking, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SoundThinking, Inc entwickelte sich von $58.2M (FY2021) auf $104M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.4M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.