Soiltech ASA (STECH) Fair Value & Analyse

Industrie · NO · Marktkap. 782M NOK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 41.69 bis kr 95.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (23 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

23‑Monats‑Spanne kr 42.40 – kr 92.00 · Fair‑Value‑Band kr 41.69 – kr 95.20 · der Kurs von kr 88.80 notiert über dem Fair Value von kr 76.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Soiltech ASA (STECH) notiert aktuell bei kr 88.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 76.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 82.6M NOK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.1. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 41.69 (Bear Case) bis kr 95.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 88.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, STECH ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 147.40) gegenüber Substanzwert (kr 18.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Soiltech ASA, ein innovativer Cleantech-Dienstleister, beschäftigt sich mit der Behandlung, dem Recycling und der Handhabung von kontaminiertem Wasser und festen Industrieabfallströmen in Norwegen, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Soiltech ASA, ein innovativer Cleantech-Dienstleister, beschäftigt sich mit der Behandlung, dem Recycling und der Handhabung von kontaminiertem Wasser und festen Industrieabfallströmen in Norwegen, Europa und international. Das Unternehmen bietet Schlamm-, Wasser-, Schneid- und Späneaufbereitung sowie Schneidhandhabung und Behälter, Filtereinheiten, Reinigung und Schlammzentrifugendienste an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Flüssigkeitsaufbereitung, Reinigungsdiensten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bedient den Energiesektor, die Aquakultur, Kommunen und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher SoilTech AS und änderte im Juli 2024 seinen Namen in Soiltech ASA. Soiltech ASA wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Sandnes, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Soiltech ASA entwickelte sich von kr 177M (FY2022) auf kr 401M (FY2025), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 32.2M (+30.0%/Jahr seit FY2022).

STECH ist 14% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.