Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹9.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹19.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹10.74 bis ₹19.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne ₹5.10 – ₹51.83 · Fair‑Value‑Band ₹10.74 – ₹19.83 · der Kurs von ₹38.39 notiert über dem Fair Value von ₹15.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN) notiert aktuell bei ₹38.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sudarshan Pharma Industries Ltd einen Umsatz von ₹7.0B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.74 (Bear Case) bis ₹19.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹38.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 108% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, SUDARSHAN ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹20.77) gegenüber Substanzwert (₹4.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sudarshan Pharma Industries Limited produziert und vertreibt Spezialchemikalien und Zwischenprodukte für die Pharma-, Agrarchemie-, Beschichtungs- und verschiedene andere Industrien in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Vitaminen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sudarshan Pharma Industries Limited produziert und vertreibt Spezialchemikalien und Zwischenprodukte für die Pharma-, Agrarchemie-, Beschichtungs- und verschiedene andere Industrien in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Vitaminen. Darüber hinaus werden Feinchemikalien, Lösungsmittel, Agrochemikalien, Endschmiermittel, Tinten, Lebensmittelfarben, Lederchemikalien, Ölfeldchemikalien, Schmierstoffspezialitäten, Farben und Beschichtungen, Papierchemikalien, persönliche und kommunale Hygieneprodukte, Pigmente, Polymere und Additive, Chemikalien für den Presseraum, Zuckerchemikalien, Textilchemikalien, Wasseraufbereitungschemikalien, Rostschutzmittel, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, PU-Additive und andere Spezialchemikalien angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Antibiotika, Antimykotika, Anthelminthika, Antihypertensiva, Antidiabetika, Analgetika, Neurotonika, Antihistaminika und Hustensäfte an und produziert und liefert Chemikalien und Lösungsmittel. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Auftragsfertigung sowie dem Outsourcing und der Lieferung generischer Pharmaformulierungen und Medikamente an Gesundheitseinrichtungen, Regierungen, NGOs und Krankenhäuser. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Regionen Großbritannien, Australien, Usbekistan, Syrien, Oman, Taiwan, Naher Osten und Nordafrika. Sudarshan Pharma Industries Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sudarshan Pharma Industries Ltd entwickelte sich von ₹3.6B (FY2022) auf ₹7.0B (FY2026), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹233M (+45.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 332 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.