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Datenbasierte Aktienbewertung

Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Sudarshan Pharma Industries Ltd ₹15,34, Kurs ₹37,24, Potenzial −58,8 %, Qualität 36 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · IN · ISIN INE00TV01015

SP Wenige Daten 03.10.2026

Sudarshan Pharma Industries Ltd

SUDARSHAN · BSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

Niedrige Schulden
Teures Wachstum (Umsatz 3J +15,1 %/J in INR)
Dünne Margen · 3,3 % Nettomarge (TTM)
Fair Value 15,34 ₹ · Stark überbewertet (−58,8 %)
Qualität 36/100
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/12)
Schmaler Burggraben 43/100
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

51,83 ₹ 5,10 ₹ Fair Value 15,34 ₹ 03.2023 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

42‑Monats‑Spanne 5,10 ₹ – 51,83 ₹ · Fair‑Value‑Band 10,74 ₹ – 19,83 ₹ · der Kurs von 37,24 ₹ notiert über dem Fair Value von 15,34 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Sudarshan Pharma Industries Limited produziert und vertreibt Spezialchemikalien und Zwischenprodukte für die Pharma-, Agrarchemie-, Beschichtungs- und verschiedene andere Industrien in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Vitaminen.

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Sudarshan Pharma Industries Limited produziert und vertreibt Spezialchemikalien und Zwischenprodukte für die Pharma-, Agrarchemie-, Beschichtungs- und verschiedene andere Industrien in Indien. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe und die Herstellung von Vitaminen. Darüber hinaus werden Feinchemikalien, Lösungsmittel, Agrochemikalien, Endschmiermittel, Tinten, Lebensmittelfarben, Lederchemikalien, Ölfeldchemikalien, Schmierstoffspezialitäten, Farben und Beschichtungen, Papierchemikalien, persönliche und kommunale Hygieneprodukte, Pigmente, Polymere und Additive, Chemikalien für den Presseraum, Zuckerchemikalien, Textilchemikalien, Wasseraufbereitungschemikalien, Rostschutzmittel, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, PU-Additive und andere Spezialchemikalien angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Antibiotika, Antimykotika, Anthelminthika, Antihypertensiva, Antidiabetika, Analgetika, Neurotonika, Antihistaminika und Hustensäfte an und produziert und liefert Chemikalien und Lösungsmittel. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Auftragsfertigung sowie dem Outsourcing und der Lieferung generischer Pharmaformulierungen und Medikamente an Gesundheitseinrichtungen, Regierungen, NGOs und Krankenhäuser. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die Regionen Großbritannien, Australien, Usbekistan, Syrien, Oman, Taiwan, Naher Osten und Nordafrika. Sudarshan Pharma Industries Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Aktienanalyse

Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN) notiert aktuell bei 37,24 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,34 ₹ liegt, also 58,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 20,77 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 37,24 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,20 ₹, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 10,74 ₹ (Bear) bis 19,83 ₹ (Bull), der Kurs von 37,24 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Sudarshan Pharma Industries Ltd entwickelte sich von 3,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 7,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +18,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 233 Mio. ₹ (+45,2 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 9,0 Mrd. ₹ (≈ 82,6 Mio. €) · KGV 38,4 · KUV 1,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9700 ₹ · Nettomarge 3,3 % · Eigenkapitalrendite 16,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,5 % · Operative Marge 8,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, SUDARSHAN ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 10,74 ₹ Fair Value 15,34 ₹ Bull 19,83 ₹
Kurs 37,24 ₹ · Potenzial −58,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4996 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 9,65 ₹ 10,94 ₹ 11,99 ₹ 71
ROIC-Compounder 10,96 ₹ 14,42 ₹ 18,77 ₹ 69
Residualeinkommen 5,61 ₹ 6,58 ₹ 8,93 ₹ 68
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,35 ₹ 38,55 ₹ 53,76 ₹ 61
Lynch-Fair-Value 11,02 ₹ 15,75 ₹ 20,47 ₹ 58
PEG = 1,0 11,02 ₹ 15,75 ₹ 20,47 ₹ 55
Ertragskraftwert (EPV) 9,65 ₹ 10,94 ₹ 11,99 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 11,90 ₹ 15,87 ₹ 19,83 ₹ 63
KUV-Multiple 11,90 ₹ 15,87 ₹ 19,83 ₹ 58
KBV-Multiple 11,90 ₹ 15,87 ₹ 19,83 ₹ 55
EV/EBIT 18,90 ₹ 25,56 ₹ 32,22 ₹ 66
EV/EBITDA 14,32 ₹ 19,46 ₹ 24,60 ₹ 67
EV/Umsatz 16,23 ₹ 23,66 ₹ 31,08 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,13 ₹ 4,20 ₹ 6,26 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,61 ₹ 6,58 ₹ 8,93 ₹ 68
ROIC-Compounder 10,96 ₹ 14,42 ₹ 18,77 ₹ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 14,54 ₹ 20,77 ₹ 27,00 ₹ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 36/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 7
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 48
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 69
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+39,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+47,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+47,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 7 %
2026 liegt 103 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.

SUDARSHAN wirkt überbewertet: Fair Value 59 % unter dem Kurs. Mit BASF SE vergleichen →

Sudarshan Pharma Industries Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Chemicals · 343 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 36 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −58,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 16,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5,7 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 36,7 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 38,4× · Teurer als Median
KBV 5,73× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,28× · Teurer als Median
EV/EBITDA 18,0× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 64
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)65 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
BASF SE BAS 49,93 € 24,40 € −51 %
Ningxia Baofeng Energy Group 600989 22,33 ¥ 40,44 ¥ +81 %
Dow Inc DOW 27,59 $ 20,98 $ −24 %
Hengli Petrochemical Co 600346 16,15 ¥ 43,28 ¥ +168 %
Zangge Mining Company 000408 71,46 ¥ 78,61 ¥ +10 %
LG Chem, Ltd 051910 252.500 KRW 587.755 KRW +133 %
Zhejiang Juhua Co 600160 33,97 ¥ 19,25 ¥ −43 %
Jiangsu Eastern Shenghong Co 000301 13,36 ¥ 3,06 ¥ −77 %
Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1326 67,00 TWD 17,68 TWD −74 %
Syensqo SA SYENS 78,20 € 32,87 € −58 %

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Sudarshan Pharma Industries Ltd · Fair Value
15,34 ₹ −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sudarshan Pharma Industries Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SUDARSHAN

Häufige Fragen

Ist Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 15,34 ₹ gegenüber einem Kurs von 37,24 ₹, rund −59 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SUDARSHAN?
Unser modellbasierter Fair Value für Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt bei 15,34 ₹ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 37,24 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUDARSHAN?
Sudarshan Pharma Industries Ltd hat einen Qualitäts-Score von 36/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 15,34 ₹ (Stand 03.10.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,74 ₹, optimistisches Szenario 19,83 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sudarshan Pharma Industries Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 15,34 ₹, gegenüber einem Kurs von 37,24 ₹ rund −59 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,74 ₹, optimistisches Szenario 19,83 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Sudarshan Pharma Industries Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,0 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt er bei 15,34 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 37,24 ₹. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sudarshan Pharma Industries Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert SUDARSHAN über dem berechneten Fair Value: Kurs 37,24 ₹, Fair Value 15,34 ₹, rund −59 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SUDARSHAN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (37,24 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (15,34 ₹). Bei Sudarshan Pharma Industries Ltd liegen zwischen beiden 21,90 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sudarshan Pharma Industries Ltd wert?
An der Börse wird Sudarshan Pharma Industries Ltd mit rund 9,0 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 37,24 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 15,34 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SUDARSHAN?
Unsere Modelle spannen für Sudarshan Pharma Industries Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,74 ₹, mittleres 15,34 ₹, optimistisches 19,83 ₹ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 37,24 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SUDARSHAN?
Sudarshan Pharma Industries Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38,4 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 15,34 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 5,7, KUV 1,3, EV/EBITDA 18,0.
Wie solide ist die Bilanz von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sudarshan Pharma Industries Ltd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 36/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SUDARSHAN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sudarshan Pharma Industries Ltd notiert bei 37,24 ₹, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,31 ₹ und 94 % über dem Tief von 19,23 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 15,34 ₹.
Welche Aktien sind mit Sudarshan Pharma Industries Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BASF SE, Ningxia Baofeng Energy Group, Dow Inc, Hengli Petrochemical Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sudarshan Pharma Industries Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 37,24 ₹, berechneter Fair Value 15,34 ₹ (−59 %), Qualitäts-Score 36/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SUDARSHAN berechnet?
Wir rechnen Sudarshan Pharma Industries Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 15,34 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 37,24 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 15,34 ₹, das sind rund −59 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sudarshan Pharma Industries Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,83 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (10,74 ₹ bis 19,83 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Sudarshan Pharma Industries Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Die Marktkapitalisierung von Sudarshan Pharma Industries Ltd beträgt 9,0 Mrd. ₹ (≈ 82,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt bei 1,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Der Gewinn je Aktie von Sudarshan Pharma Industries Ltd beträgt 0,9700 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 38,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Die Nettomarge von Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt bei 3,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt bei 16,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sudarshan Pharma Industries Ltd bei 7,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Die operative Marge von Sudarshan Pharma Industries Ltd liegt bei 8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Der Umsatz von Sudarshan Pharma Industries Ltd wächst um +36,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +15,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Der Gewinn je Aktie von Sudarshan Pharma Industries Ltd wächst um +62,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Der freie Cashflow von Sudarshan Pharma Industries Ltd beträgt −714 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sudarshan Pharma Industries Ltd (SUDARSHAN)?
Die Nettoverschuldung von Sudarshan Pharma Industries Ltd beträgt 2,8 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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