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SVAM SOFTWARE LTD. (SVAMSOF) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 89,2 Mio. ₹

SS SVAM SOFTWARE LTD. SVAMSOF · BSE
Kurs₹5.28
Fair Value₹0.9200
Potenzial-82.6%
Qualität64/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 474 % ÜBER unserem Fair Value von ₹0.9200
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −25,0 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -72,4% Nettomarge · Geschäftsjahr 2026 41,2%
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −25,0 %/J)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -72,4% Nettomarge · Geschäftsjahr 2026 41,2%
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 17/100
Evidenz: Mittel Spanne ₹0.6800 – ₹1.16 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 474 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹17.14 ₹0.6400 Fair Value ₹0.9200 08.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.6400 – ₹17.14 · Fair‑Value‑Band ₹0.6800 – ₹1.16 · der Kurs von ₹5.28 notiert über dem Fair Value von ₹0.9200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

SVAM SOFTWARE LTD. (SVAMSOF) notiert aktuell bei ₹5.28, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.9200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SVAM SOFTWARE LTD. einen Umsatz von 23,6 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von -72.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 147.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14,2 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.6800 (Bear Case) bis ₹1.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, SVAMSOF ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (₹0.4500 bis ₹7.73). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹1.31 ₹1.82 ₹2.58 80
Wachstumsangep. KGV ₹0.7900 ₹1.13 ₹1.46 68
KGV-Multiple ₹1.13 ₹1.50 ₹1.88 63
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹1.26 ₹1.80 ₹2.68 38
5J-Umsatz-Exit ₹0.3700 ₹0.6000 ₹0.9200 39
5J-KGV-Exit ₹0.6600 ₹1.10 ₹1.62 38
10J-Umsatz-Exit ₹0.7800 ₹0.9700 ₹1.14 36
10J-KGV-Exit ₹0.9400 ₹1.23 ₹1.49 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.3700 ₹0.4500 ₹0.5000 54
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹1.13 ₹1.50 ₹1.88 63
KUV-Multiple ₹0.5400 ₹0.7200 ₹0.9000 58
KBV-Multiple ₹0.6800 ₹0.9100 ₹1.14 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹5.77 ₹7.73 ₹11.54 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹1.31 ₹1.82 ₹2.58 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹6.95 ₹6.11 ₹3.64 61
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹0.7900 ₹1.13 ₹1.46 68

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.73) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 105,6
KUV 4,23 TTM
Nettomarge -72,4% TTM
Eigenkapitalrendite 0,1% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,1% TTM
Operative Marge 218% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0500
Wachstum
Umsatz (TTM) 23,6 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +148% 3J ⌀ -43,1%
Gewinnwachstum (J/J) +313%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 4,9 Mio. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 14,2 Mio. ₹ FY2026 · ≈ 2,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 11
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Svam Software Limited ist in Indien in den Bereichen Aktienhandel, Finanzdienstleistungen und Investmentaktivitäten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software; sowie Kauf und Verkauf von Software, Hardware und verschiedenen Zubehörteilen im Zusammenhang mit Computern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Svam Software Limited ist in Indien in den Bereichen Aktienhandel, Finanzdienstleistungen und Investmentaktivitäten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software; sowie Kauf und Verkauf von Software, Hardware und verschiedenen Zubehörteilen im Zusammenhang mit Computern. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen eine Kette von Computern und vertreibt von Dritten entwickelte Software. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen schlüsselfertige Softwareprojekte, Kommunikation und Vernetzung, System-Reengineering, Unternehmens- und Berufsprogramme, Softwarekonvertierung/-migration/-redesign, GIS, kundenspezifische Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Facility Management sowie Downsizing und Systemintegration. Svam Software Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SVAM SOFTWARE LTD. entwickelte sich von ₹7.7M (FY2022) auf ₹2.2M (FY2026), rund −26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹907K (+189.8%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
2,2 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+15.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−43.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−25.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15.0%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+60.1% (60.1 + 0.0)
Umsatz −26.8%/Jahr
FY22 ₹7.7M
FY23 ₹11.9M
FY24 ₹2.6M
FY25 ₹1.9M
FY26 ₹2.2M
Nettoergebnis +189.8%/Jahr
FY22 ₹12.9K
FY23 −₹1.4M
FY24 ₹845K
FY25 ₹214K
FY26 ₹907K

SVAMSOF ist 83% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SVAM SOFTWARE LTD. · Fair Value
₹0.9200 −83%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SVAM SOFTWARE LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SVAMSOF

Vergleichsgruppe

Software - Application · 724 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −83% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -72% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -36% · Untere 25%
Umsatzwachstum 425% · Top 25%
Schulden / Eigenkapital 0.18× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 105.6× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.04× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 39
VERGANGENHEIT0 · Sektor 12
GESUNDHEIT91 · Sektor 98
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP €182.50 €169.59 -7%
Shopify Inc SHOP C$209.78 C$28.76 -86%
Uber Technologies, Inc UBER $75.36 $43.66 -42%
Salesforce, Inc CRM $193.32 $249.28 +29%
ServiceNow, Inc NOW $124.94 $43.73 -65%
Cadence Design Systems, Inc CDNS $323.13 $112.57 -65%
Snowflake Inc SNOW $332.26 $42.27 -87%
Adobe Inc ADBE $275.30 $454.04 +65%
Automatic Data Processing, Inc ADP $269.33 $177.51 -34%
Intuit Inc INTU $334.71 $363.46 +9%

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Häufige Fragen

Ist SVAM SOFTWARE LTD. (SVAMSOF) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.9200 gegenüber einem Kurs von ₹5.28, rund −83% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SVAMSOF?
Unser modellbasierter Fair Value für SVAM SOFTWARE LTD. liegt bei ₹0.9200 (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹5.28.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SVAMSOF?
SVAM SOFTWARE LTD. hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von SVAM SOFTWARE LTD. (SVAMSOF)?
SVAM SOFTWARE LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23,6 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SVAMSOF?
Die Nettomarge von SVAM SOFTWARE LTD. liegt bei rund -72.4%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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