Silvair, Inc (SVRS) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 74.4M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7300 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.3800 PLN bis 0.7300 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.34 PLN – 12.00 PLN · Fair‑Value‑Band 0.3800 PLN – 0.7300 PLN · der Kurs von 4.20 PLN notiert über dem Fair Value von 0.5900 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Silvair, Inc (SVRS) notiert aktuell bei 4.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5900 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Silvair, Inc einen Umsatz von 4.4M PLN bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3800 PLN (Bear Case) bis 0.7300 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.20 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SVRS ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.32 PLN) gegenüber Wachstums-DCF (0.3600 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Silvair, Inc. entwickelt und liefert Softwarelösungen für das Internet der Dinge in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lichtsteuerung, Smart Lighting Services und Smart Building Management.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Silvair, Inc. entwickelt und liefert Softwarelösungen für das Internet der Dinge in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lichtsteuerung, Smart Lighting Services und Smart Building Management. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung einer Technologie für Beleuchtungshersteller und Anbieter intelligenter Gebäudemanagementsysteme. Zu seinen Produkten gehören Beleuchtungs-Firmware, die die drahtlose Kommunikation mit anderen Geräten mithilfe der Bluetooth Mesh-Technologie ermöglicht; und digitale Tools für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Verwaltung intelligenter Beleuchtungsnetzwerke. Das Unternehmen bietet auch Diagnosen für die Beleuchtungsinfrastruktur an; Testautomatisierung für Notbeleuchtungssysteme; Überwachung des Energieverbrauchs; und Fernbedienung und Konfiguration der Beleuchtungsanlage. Das Unternehmen war früher als Seed Labs, Inc. bekannt. Silvair, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Silvair, Inc entwickelte sich von 645K PLN (FY2021) auf 4.4M PLN (FY2025), rund +61.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 515K PLN.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.