Tarmat Limited (TARMAT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 1,3 Mrd. ₹ (≈ 11,4 Mio. €) · ISIN INE924H01018

Was ist Tarmat Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (51,44 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (27,70 ₹ bis 51,44 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42,15 ₹ – 147,76 ₹ · Fair‑Value‑Band 27,70 ₹ – 51,44 ₹ · der Kurs von 61,36 ₹ notiert über dem Fair Value von 39,57 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Tarmat Limited (TARMAT) notiert aktuell bei 61,36 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,57 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 49,91 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,36 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 20,70 ₹, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tarmat Limited einen Umsatz von 1,3 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 5,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 41,5 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,70 ₹ (Bear Case) bis 51,44 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 61,36 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TARMAT ist mit −36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,09 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (49,91 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (20,70 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tarmat Limited ist als Infrastrukturunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Bauarbeiten durch, darunter Start- und Landebahnen, Autobahnen und Eisenbahnen; und entwickelt Infrastrukturprojekte wie Häfen, Industriegebietsentwicklungen, Raffinerien usw. sowie Parkbuchten und Arbeiten im Zusammenhang mit Rollwegen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tarmat Limited ist als Infrastrukturunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen führt verschiedene Bauarbeiten durch, darunter Start- und Landebahnen, Autobahnen und Eisenbahnen; und entwickelt Infrastrukturprojekte wie Häfen, Industriegebietsentwicklungen, Raffinerien usw. sowie Parkbuchten und Arbeiten im Zusammenhang mit Rollwegen. Darüber hinaus entwickelt sie Immobilien; und bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Infrastrukturprojekte an. Das Unternehmen war früher als Roman Tarmat Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2012 in Tarmat Limited. Tarmat Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tarmat Limited entwickelte sich von 1,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 1,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund −10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 62,4 Mio. ₹ (+8,1 %/Jahr seit FY2022).

TARMAT ist 55 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 817 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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