Tata Communications Limited (TATACOMM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹524B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹804.26 bis ₹1,791) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹831.81 – ₹2,106 · Fair‑Value‑Band ₹804.26 – ₹1,791 · der Kurs von ₹1,755 notiert über dem Fair Value von ₹1,287. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Tata Communications Limited (TATACOMM) notiert aktuell bei ₹1,755, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,287 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Communications Limited einen Umsatz von ₹248B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹116B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹804.26 (Bear Case) bis ₹1,791 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,755 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, TATACOMM ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹810.22) gegenüber Substanzwert (₹81.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Communications Limited bietet weltweit Telekommunikationsdienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Datendienste, Sprachlösungen, Zahlungslösungen, Transformationsdienste, Kampagnenregister und Immobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Communications Limited bietet weltweit Telekommunikationsdienste an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Datendienste, Sprachlösungen, Zahlungslösungen, Transformationsdienste, Kampagnenregister und Immobilien tätig. Es bietet Sprach- und Datenübertragungsdienste an; Internet-Konnektivitätsdienste; und andere Mehrwertdienste wie Unified Conferencing und Collaboration, Managed Hosting, mobiles globales Roaming und Signalisierung, Transpondermiete und Fernseh-Uplinking sowie andere verwaltete Dienste sowie den Verkauf und die Vermietung von Bandbreite auf Unterseekabelsystemen. Das Unternehmen bietet außerdem die Bereitstellung von End-to-End-Geldautomaten, POS-Aktivierung, finanzielle Inklusion, Kartenausgabe und damit verbundene verwaltete Dienste sowie Vermittlungsdienste für den Bankensektor an. Cybersicherheit; Colocation-Dienste für Rechenzentren; Netzwerkverwaltungs- und -unterstützungsdienste; System- und Plattformintegrationsdienste für Internet-of-Things-Lösungen (IoT); und bietet IT-Beratung und Support für Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Netzwerkdienste an, darunter verwaltetes LAN/WAN, private Leitungen, Geschäftsinternet, Hybrid-WAN und Cloud-Konnektivität. Unified Communications als Service; Cloud-Lösungen; Randplattform; Cyber-Sicherheitsdienste, wie Cloud-Sicherheit, Sicherheitsbewertung, Beratungsdienste, Erkennung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen sowie Netzwerksicherheit; verwaltetes SASE; IoT-Fabric-Lösungen, die Konnektivität, Management, Orchestrierung und Datenanalyse umfassen; Carrier-Dienste wie Großhandels-Sprachtransport und -Terminierung, mobiler Messaging-Austausch, Sprachzugangsdienste, strategische Beschaffung und Betrugsprävention als Service; und Content-Delivery-Netzwerklösungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung, Verpachtung, Lizenzierung oder Entwicklung von Immobilien.Das Unternehmen war früher als Videsh Sanchar Nigam Limited bekannt und änderte 2008 seinen Namen in Tata Communications Limited. Tata Communications Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Communications Limited entwickelte sich von ₹167B (FY2022) auf ₹248B (FY2026), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹10.4B (−8.4%/Jahr seit FY2022).

TATACOMM ist 27% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.