Taya Investment Co (TAYA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · Il · Marktkap. 110M ILA

TI Taya Investment Co TAYA · TA

Kurs48.05 ILA

Fair Value7.64 ILA

Potenzial-84.1%

Qualität47/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 1.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (5/10)

Schmaler Burggraben 31/100

Evidenz: Mittel Spanne 5.73 ILA – 9.55 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von 20.87 ILA auf 7.64 ILA (−63.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.55 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 45.84 ILA – 71.88 ILA · Fair‑Value‑Band 5.73 ILA – 9.55 ILA · der Kurs von 48.05 ILA notiert über dem Fair Value von 7.64 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Taya Investment Co (TAYA) notiert aktuell bei 48.05 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.64 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taya Investment Co einen Umsatz von 76.9M ILA bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18.1M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.73 ILA (Bear Case) bis 9.55 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48.05 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, TAYA ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (1.08 ILA bis 65.34 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Residualeinkommen 59.15 ILA 53.35 ILA 30.79 ILA 76

Gordon-Wachstumsmodell 7.09 ILA 9.64 ILA 11.83 ILA 70

Wachstumsangep. KGV 4.20 ILA 6.00 ILA 7.80 ILA 68

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

5J-Umsatz-Exit — — 4.56 ILA 39

5J-EBITDA-Exit — 5.48 ILA 17.33 ILA 41

10J-EBITDA-Exit — — 3.48 ILA 37

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 2.36 ILA 5.00 ILA 6.33 ILA 54

PEG = 1,0 0.7600 ILA 1.08 ILA 1.40 ILA 46

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 7.09 ILA 9.64 ILA 11.83 ILA 70

DDM mehrstufig 7.09 ILA 9.30 ILA 11.34 ILA 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 5.73 ILA 7.64 ILA 9.55 ILA 63

KUV-Multiple 4.43 ILA 5.90 ILA 7.38 ILA 58

KBV-Multiple 4.43 ILA 5.90 ILA 7.38 ILA 55

EV/EBIT 3.45 ILA 11.19 ILA 18.94 ILA 53

EV/EBITDA 10.28 ILA 20.30 ILA 30.32 ILA 54

EV/Umsatz — 5.39 ILA 12.94 ILA 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 48.76 ILA 65.34 ILA 97.53 ILA 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 59.15 ILA 53.35 ILA 30.79 ILA 76

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 4.20 ILA 6.00 ILA 7.80 ILA 68

Größte Divergenz: Substanzwert (65.34 ILA) gegenüber Gewinnbasiert (1.08 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 76.9M ILA

Umsatzwachstum (J/J) -24.7%

Nettomarge 1.0%

Eigenkapitalrendite 2.0%

Free Cashflow 297K ILA FY2025

KGV 6.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.4%

Gewinn je Aktie (TTM) 7.15 ILA

Gewinnwachstum (J/J) -53.2%

Nettoliquidität 18.1M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 14

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 42

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 40

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 69

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 34

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 91

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 28

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 34

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 95

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taya Investment Co., Ltd. ist im Bereich Medien und Kommunikation für private Produktionsunternehmen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Initiierung von Inhalten, Programmen sowie Serien und Formaten für das Fernsehen und andere Rundfunkplattformen; sowie Produktion und Schnitt für öffentlich-rechtliche und kommerzielle Rundfunkanstalten, Kabel- und Satellitenunternehmen sowie private Produktionsfirmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Studio- und Rundfunkdienstleistungen für das Fernsehen und den Markt für neue Medien an. Sie bietet ihre Produkte über Lieferanten und Dienstleister an. Das Unternehmen war früher als Tya Israel Cosmetics Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1991 in Taya Investment Co. Ltd.. Taya Investment Co., Ltd. wurde 1935 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taya Investment Co entwickelte sich von 78.3M ILA (FY2021) auf 76.9M ILA (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 798K ILA (−57.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 55/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

76.9M ILS

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.9%

Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+1.9%

Umsatz −0.5%/Jahr

FY21 78.3M ILA

FY22 93.3M ILA

FY23 80.3M ILA

FY24 93.5M ILA

FY25 76.9M ILA

Nettoergebnis −57.5%/Jahr

FY21 24.6M ILA

FY22 −18.6M ILA

FY23 101M ILA

FY24 703K ILA

FY25 798K ILA

TAYA ist 84% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Taya Investment Co · Fair Value
7.64 ILA −84%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taya Investment Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TAYA

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 1% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 1% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median

Umsatzwachstum -25% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.29× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.7× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 121.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 6

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 8 · Sektor 0

GESUNDHEIT 86 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist Taya Investment Co (TAYA) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7.64 ILA gegenüber einem Kurs von 48.05 ILA, rund −84% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von TAYA?

Unser modellbasierter Fair Value für Taya Investment Co liegt bei 7.64 ILA (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 48.05 ILA.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TAYA?

Taya Investment Co hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Taya Investment Co (TAYA)?

Taya Investment Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 76.9M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TAYA?

Die Nettomarge von Taya Investment Co liegt bei rund 1.0%, das Unternehmen behält damit etwa 1.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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