Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. (TBORG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 42.0B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (164.87 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 124.30 TRY – 208.10 TRY · Fair‑Value‑Band 164.87 TRY – 274.79 TRY · der Kurs von 130.10 TRY notiert unter dem Fair Value von 219.83 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. (TBORG) notiert aktuell bei 130.10 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 219.83 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. einen Umsatz von 40.8B TRY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.2. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 164.87 TRY (Bear Case) bis 274.79 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 130.10 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, TBORG ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Türk Tuborg Bira und Malt Sanayii A.S. produziert, verkauft und vertreibt Bier und Malz in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tuborg, Carlsberg, FREDERIK, Troy und 1664 Blanc an und importiert außerdem die Marken GUINNESS, Weihenstephan, KILKENNY, Grimbergen, DESPERADOS, CAMPARI, APEROL, CINZANO und SOL.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Türk Tuborg Bira und Malt Sanayii A.S. produziert, verkauft und vertreibt Bier und Malz in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Tuborg, Carlsberg, FREDERIK, Troy und 1664 Blanc an und importiert außerdem die Marken GUINNESS, Weihenstephan, KILKENNY, Grimbergen, DESPERADOS, CAMPARI, APEROL, CINZANO und SOL. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder, beispielsweise in das Vereinigte Königreich, in die Türkische Republik Nordzypern und in den Irak. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei. Türk Tuborg Bira und Malt Sanayii A.S. ist eine Tochtergesellschaft der International Beer Breweries Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. entwickelte sich von 3.7B TRL (FY2021) auf 40.9B TRL (FY2025), rund +82.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4B TRL (+29.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.